Phân tích Cổ phiếu ANV: CHỜ MUA Nhà máy chế biến Collagen peptide & Gelatin với tổng vốn đầu tư 24 triệu USD đi vào hoạt động từ 2022 sẽ giúp ANV cải thiện biên lợi nhuận. Trong ngắn hạn ANV hưởng lợi nhờ nguồn cung cá tra khan hiếm và nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm. Tiềm năng tăng trưởng tích cực trong dài hạn đến từ: (1) vùng nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao 100% khép kín giúp tự chủ đầu vào; (2) hiệp định EV-FTA với thuế suất về 0% từ năm 2023 đối với sản phẩm cá phi lê đông lạnh; và (3) mức thuế chống bán phá giá 0 USD/kg vào thị trường Mỹ
Phân tích Cổ phiếu DTD: CHỜ MUA Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nam đã dần được kiểm soát tốt, kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động ký kết và bàn giao các dự án BĐS KCN trong thời gian tới. Triển vọng dài hạn khả quan với quỹ đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê gần 90 ha, cùng với việc triển khai dự án đất nền khu đô thị Thành Đạt và khu dân cư chợ Lương. Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh, nợ vay thấp (D/E ~0.1), tiền mặt dồi dào.
Phân tích Cổ phiếu PVP: CHỜ MUA Hoạt động kinh doanh doanh của Công ty được cải thiện nhờ giá cước vận tải tăng cao trong năm. Tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ vay thấp 0.4x và tiền mặt chiếm tỷ trọng cao 18% trong tổng tài sản tại ngày 30/9/2021. Định giá cổ phiếu ở mức hấp dẫn với chỉ số P/E là 7.3x và chỉ số P/B là 1.1x
Phân tích Cổ phiếu SBT: CHỜ MUA Kỳ vọng KQKD Q2 niên độ 2021-2022 tích cực nhờ vào việc (1) giá đường vẫn duy trì ở mức cao và (2) gia tăng sản lượng tiêu thụ nhờ nền kinh tế được phục hồi và nhập khẩu đường Việt Nam vẫn đang trong đà sụt giảm. Tiềm năng trong trung – dài hạn vẫn khả quan nhờ vào việc tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị phần, kênh phân phối và đa dạng hóa các sản phẩm về đường có giá trị gia tăng cao, qua đó, tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận hoạt động.
Phân tích Cổ phiếu SJD: CHỜ MUA Nhờ tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi trong quý 3/2021, sản lượng điện sản xuất của SJD tăng mạnh 48% so với cùng kỳ, đạt 155 triệu kWh, qua đó giúp tình hình kinh doanh công ty tăng trưởng tốt, doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty lần lượt đạt 154 tỷ đ (+37% yoy) và 74 tỷ đ (+64% yoy). Hiện tượng La Nina dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra trong quý còn lại năm 2021 kỳ vọng giúp kết quả kinh doanh SJD tiếp tục cải thiện. Hiện cổ phiếu SJD đang ở mức cao nhiều năm, quỹ PYN Elite đã quyết định giảm tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của công ty từ ngày 12/11/2021.
Phân tích Cổ phiếu SJG: CHỜ MUA Kết quả Q3/2021, doanh thu đạt 1,629 tỷ đồng (+8.4% YoY), LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt 70 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tổng công ty đặt kế hoạch thoái vốn nhiều khoản đầu tư giai đoạn 2021-2022, trong đó đáng lưu ý là việc bán đấu giá khoản đầu tư tại công ty liên kết SJS với giá khởi điểm 80,000 đồng/cổ phiếu, dự thu về 3,340 tỷ đồng, trong khi giá trị sổ sách hiện chỉ ~850 tỷ đồng. Nếu thành công, hoạt động thoái vốn sẽ đem lại thu nhập bất thường và dòng tiền lớn cho Công ty, qua đó trong trung dài hạn giúp giảm dư nợ vay, chi phí tài chính và cải thiện biên lợi nhuận.
Phân tích Cổ phiếu TPB: CHỜ MUA TPB mới đây đã được nới room tín dụng lên 23.4%, cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Lũy kế 9T/2021, TPB đạt 4,371 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.02%. Ngân hàng cũng đã hoàn tất phát hàng riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, thu về 3.300 tỷ đồng giúp cải thiện hệ số an toàn vốn CAR.
Phân tích Cổ phiếu VND: CHỜ MUA ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 06/12/2021 đã thông qua các phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10,000đ/cp, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80% và ESOP tỷ lệ 2% với giá 10,000đ/cp. Ban lãnh đạo cũng để ngỏ khả năng có thể phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong 2022. Kể từ khuyến nghị MUA gần nhất 06/09/2021 ở mức giá 51,000đ/cp, giá cổ phiếu đã tăng 48%. Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường để có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cho phù hợp.
Phân tích Cổ phiếu BMP: CHỜ BÁN Nguồn cầu dự kiến được hồi phục sau dịch Covid-19 nhờ hoạt động xây dựng và đầu tư công mở rộng sẽ giúp Công ty dần cải thiện doanh thu từ Q4/2021. Tuy nhiên giá nguyên liệu nhựa đầu vào vẫn ở mức cao cùng với cạnh tranh gay gắt trong ngành sẽ ảnh hưởng đà phục hồi lợi nhuận.
Phân tích Cổ phiếu TCM: CHỜ BÁN Tháng 10/2021, doanh thu của công ty đạt ~270 tỷ đồng (+19% yoy), lợi nhuận sau thuế ~1.8 tỷ đồng (-90% yoy), do chi phí sản xuất và quản lý vẫn ở mức cao dưới tác động của dịch bệnh. Tiềm năng trong dài hạn khả quan với kế hoạch đưa nhà máy số 2 tại Vĩnh Long vào hoạt động trong khoảng cuối Q1 – đầu Q2/2022. Tuy nhiên, định giá hiện tại không thực sự hấp dẫn với P/E ~25.7x so với trung bình ngành ~10.1x, nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn vùng giá thích hợp để giảm tỷ trọng.