Thẻ: PDV

Cổ phiếu PDV – Nhận định Phân tích Đánh giá CP PDV

Định giá cổ phiếu PDV Mua @13.5 Q1/2023, doanh thu thuần đạt 181 tỷ đ (-9% YoY), tuy nhiên LNST đạt 24 tỷ đ (+293% YoY) do biên lợi nhuận được cải thiện. Dự kiến KQKD Q2/2023 tiếp tục khả quan, mặt bằng giá cước tàu cỡ dầu/hóa chất tầm trung (MR) vẫn duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ 2022. Ngoài ra công ty đã hoàn tất thủ tục đầu tư 1 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20,000 DWT vào tháng 05/2023. Trong 2023, công ty có kế hoạch đầu tư thêm 1 tàu dầu hóa chất số 2 trọng tải khoảng 20,000 DWT và 1 tàu hàng rời trọng tải khoảng 25,000 – 75,000 DWT. Điều này giúp tăng năng lực vận chuyển của công ty trên thị trường. Lưu ý: Cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Nhận định cổ phiếu PDV Mua @13.5 Q1/2023, doanh thu thuần đạt 181 tỷ đ (-9% YoY), tuy nhiên LNST đạt 24 tỷ đ (+293% YoY) do biên lợi nhuận được cải thiện. Dự kiến KQKD Q2/2023 tiếp tục khả quan, mặt bằng giá cước tàu cỡ dầu/hóa chất tầm trung (MR) vẫn duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ 2022. Ngoài ra công ty đã hoàn tất thủ tục đầu tư 1 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20,000 DWT vào tháng 05/2023. Trong 2023, công ty có kế hoạch đầu tư thêm 1 tàu dầu hóa chất số 2 trọng tải khoảng 20,000 DWT và 1 tàu hàng rời trọng tải khoảng 25,000 – 75,000 DWT. Điều này giúp tăng năng lực vận chuyển của công ty trên thị trường. Lưu ý: Cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Đăng bởi bởi

Đánh giá cổ phiếu LAS, PHP, SGP, VGT, IMP, PC1, PDV, TDM

Đánh giá cổ phiếu LAS: CHỜ MUA

Doanh thu và LNST của LAS Q2/2024 đạt lần lượt 605 tỷ VND (-30% YoY) và 67 tỷ đồng (+109% YoY). Doanh thu giảm do sản lượng giảm 70% YoY, thị trường phân bón quý 2 nhiều biến động nên các nhà phân phối nhập hàng thận trọng. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh do giá nguyên vật liệu thấp, lãi tiền gửi tăng và thu lãi 6.5 tỷ từ thanh lý dây chuyền axit, do đó LNST quý này tăng mạnh so với cùng kỳ. Nền giá nguyên vật liệu đã tăng trở lại từ đầu quý 3, do đó chúng tôi đánh giá LAS sẽ không duy trì được mức lãi gộp cao này đến quý sau. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, do đó nhà đầu tư nên quan sát chờ cơ hội giải ngân khi giá cổ phiếu điều chỉnh.

Đánh giá cổ phiếu PHP: CHỜ MUA

Lũy kế 6th/2024, sản lượng hàng hóa hợp nhất thông qua cảng Hải Phòng đạt 20.1 triệu tấn (+13.3% YoY) và doanh thu hợp nhất ước đạt 1,323 tỷ đ (+3.9% YoY). Dự kiến KQKD từ hoạt động cốt lõi năm 2024 của công ty sẽ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu về hàng hóa phục hồi. Bên cạnh đó, công ty đang triển khai dự án bến Container số 3 và 4 với tổng công suất khoảng 1.1 triệu TEU, dự kiến sẽ đưa vào vận hành bến số 3 trong Q1/2025 và hoàn thiện toàn bộ dự án trong năm 2025. Gần đây, công ty đã ký kết thành lập liên doanh để khai thác bến số 3, 4 với công ty Terminal Investment Limited (TIL) – công ty con của Tập đoàn Mediterranean Shipping Company S.A (MSC) tại Geneva – Thụy Sỹ – hãng tàu hàng đầu thế giới.

Đánh giá cổ phiếu SGP: CHỜ MUA

Lũy kế 6th/2024, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Sài Gòn tăng 20% YoY – tương đương ước đạt 69,000 TEUs, doanh thu tăng 17% YoY – tương đương 254 tỷ đ. Bên cạnh đó, các liên doanh của công ty cũng đạt kết quả khả quan. Chúng tôi đánh giá KQKD từ hoạt động cột lõi năm 2024 của công ty sẽ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu về hàng hóa phục hồi. Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng công suất khoảng 16.9 triệu TEU (trình Thủ tướng phê duyệt vào Q3/2024 và khai khác giai đoạn 1 trước 2030).

Đánh giá cổ phiếu VGT: CHỜ MUA

Xuất khẩu may mặc Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng khoảng 3% YoY. Đa phần các công ty trong tập đoàn VGT đã có đủ đơn hàng đến cuối năm và đang đàm phán đơn hàng đầu năm 2025. Tập đoàn kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu dệt may 2024 tăng khoảng 8-10% YoY với số lượng đơn hàng nhiều hơn, thời gian đặt hàng dài hơn; tuy nhiên giá bán nhìn chung còn thấp do mặt bằng giá thấp sau Covid năm 2023. Chúng tôi đánh giá KQKD của VGT sẽ tăng trưởng theo đà phục hồi của ngành dệt may và có thể vượt kế hoạch năm. Tuy nhiên, cổ phiếu đã có một số nhịp tăng mạnh gần đây, P/E fw ~ 41x khá cao so với trung bình dài hạn, nhà đầu tư nên quan sát thêm và chờ cơ hội giải ngân.

Đánh giá cổ phiếu IMP: CHỜ BÁN

IMP đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%. Sau khi thực hiện, vốn điều lệ của IMP sẽ tăng lên 1,540 tỷ đồng để hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng trong trung và dài hạn. Đây là thông tin tích cực trong bối cảnh ngành dược Việt Nam dự kiến tăng trưởng 8%/năm đến 2030 và chính sách nội địa hóa ngành dược của Bộ Y tế đang được triển khai. Chúng tôi đã khuyến nghị MUA cổ phiếu từ tháng 01/2024 và nhà đầu tư nên tiếp tục giữ để tìm cơ hội chốt lời.

Đánh giá cổ phiếu PC1: CHỜ BÁN

Ngày 12/7, công ty thành viên của PC1 được phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án KCN với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ VND. Chúng tôi đánh giá mảng KCN sẽ mang lại lợi nhuận lớn từ năm 2025 khi các dự án mới được chấp thuận đầu tư được triển khai. Mảng xây lắp điện cũng có thể hưởng lợi trong tương lai sau khi Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp mới đây. Giá cổ phiếu đã tăng > 25% kể từ mức giá khuyến nghị mua gần nhất, NĐT có thể tiếp tục nắm giữ chờ chốt lời.

Đánh giá cổ phiếu PDV: CHỜ BÁN

Công ty đã phê duyệt mua tàu hàng rời CEBIHAN trọng tải 57,318 DWT, dự kiến nhận bàn giao trong tháng 08-09/2024. Chúng tôi đánh giá KQKD năm 2024 sẽ tăng trưởng tích cực nhờ thị trường hàng rời phục hồi, giá cước dầu/hóa chất neo ở mặt bằng cao, cùng với kế hoạch mở rộng đội tàu của công ty. Bên cạnh đó, công ty đang có kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE, dự kiến chậm chất vào Q1/2025. Cổ phiếu đã được khuyến nghị mua tại giá 12,300 đ (sau điều chỉnh cổ tức), và với triển vọng kinh doanh tích cực như trên, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chờ cơ hội chốt lời.

Đánh giá cổ phiếu TDM: CHỜ BÁN

Doanh thu 6T/2024 đạt mức 293 tỷ đ (+25% YOY) chủ yếu nhờ vào việc (1) ổn định quy mô kinh doanh phân phối nước tại Bình Dương và (2) tăng doanh thu từ bán vật tư trong kỳ. Tuy nhiên, do giảm ghi nhận lãi tài chính do BWE không chia cổ tức tiền mặt trong 2024, LNST ở mức 82 tỷ đ, giảm 56% YoY. Vừa qua, TDM đã thông qua NQ HĐQT về việc chào mua công khai ~6.8 triệu cổ phiếu CTW, tương ứng tỷ lệ sở hữu trực tiếp là 24.64%. Đây là động thái tích cực trong chiến lược mở rộng đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành để TDM tăng trưởng trong trung – dài hạn. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA ở vùng giá 35,000đ/cp từ T6/2023 (+40%), NĐT nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để chờ thời điểm tốt chốt lời.

Đăng bởi bởi

Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu VGC, AAV, FMC, ITA, MVT, DAH, TEG, LMH, UDL, PPE, CTC, DND, PDV, GMX, L18

Tổng Công ty Viglacerqa – CTCP (VGC): CTCP Hạ tầng Gelex đã nhận chuyển nhượng 54.650.860 cp từ CTCP Thiết bị điện Gelex, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 225.105.680 cp (tỷ lệ 50,21%). Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 6/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VGC, CTCP Thiết bị điện Gelex đã chuyển nhượng toàn bộ 43.289.000 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 27/9 đến 6/10/2021.

CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV): Ông Nguyễn Thanh Hải, anh rể ông Dương Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 11.734.312 cp (tỷ lệ 32,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 1/10/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã mua tổng cộng 9.742.944 cp (tỷ lệ 16,56%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch C.P Việt Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 11 và 12/10/2021.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch Đại học Tân Tạo sở hữu 104.315.449 cp (tỷ lệ 11,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng Bình Dương (MVT): Ông Nguyễn Thành Nhân, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 13.445.750 cp (tỷ lệ 13,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH): Ông Trần Minh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7,5 triệu cp (tỷ lệ 8,91%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DAH, ông Phạn Huy Thành đã mua 5 triệu cp (tỷ lệ 5,94%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): CTCP Tập đoàn DK đã mua 500.000 cp, nhận 25.000 cổ phiếu từ cổ tức và 333.333 cổ phiếu thực hiện quyền mua, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.358.333 cp (tỷ lệ 2,07%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TEG, CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã mua 8.082.921 cp trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 20.813.522 cp (tỷ lệ 31,73%).

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Bà Nguyễn Thị Son, chị dâu bà Nguyễn Lan Hương – ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 1.092.600 cp (tỷ lệ 4,26%). Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 5/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LMH, cùng thời gian, bà Phạm Thị Hằng, Trưởng BKS, đã bán toàn bộ 741.200 cp (tỷ lệ 2,89%) đang sở hữu.

CTCP Đô thị và môi trường Đắk Lắk (UDL): Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, chị ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 662.000 cp (tỷ lệ10%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 4/10 đến 6/10/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 271.500 cp (tỷ lệ 13,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 2.079.700 cp (tỷ lệ 13,16%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 29/10/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND): CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 1.559.620 cp (tỷ lệ 17,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PDV): Bà Võ Thị Minh Ngọc, vợ ông Hồ Sĩ Thuận – Giám đốc – đã mua 420.000 cp (tỷ lệ 1,35%). Trước giao dịch bà Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 7/10/2021.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Bà Dư Thị Thanh Hương, chị ông Dư Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 698.361 cp (tỷ lệ 7,73%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 4.441.390 cp (tỷ lệ 11,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2021.

Đăng bởi bởi

Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu MWG, VPH, VIB, VAB, NDN, PVL, DNH, PDV

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.040.620 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/9 đến 27/9/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 1.305.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.714.200 cp (tỷ lệ 9,14%). Giao dịch thực hiện ngày 22/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VPH, ông Võ Nguyễn Như Nguyện, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 2.925.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.820.881 cp (tỷ lệ 8,2%). Giao dịch thực hiện từ 13/9 đến 23/9/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Lê Diệu Linh, vợ ông Hoàng Linh – Giám đốc tài chính – đã bán 1.510.000 cp trong tổng số 2,5 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.260.280 cp. Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, ông Lê Ngọc Bích, bố vợ ông Hoàng Linh, đã mua 989.400 cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.889.520 cp.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB): CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp – Thương mại Củ Chi đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 8.333.722 cp (tỷ lệ 1,87%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 29/10/2021.

Trước đó từ 26/8 đến 24/9/2021 CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp Củ Chi đã bán 556.600 cp trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Khánh, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Khánh sở hữu 253.000 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 20/10/2021.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): Ông Nguyễn Văn Hiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1,24 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2,74 triệu cp (tỷ lệ 6,68%) xuống 1,5 triệu cp (tỷ lệ 3,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/9/2021.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Trần Khánh – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 348.600 cp (tỷ lệ 0,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 27/10/2021.

CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN): Bà Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 320.000 cp (tỷ lệ 5,09%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 3/11/2021.

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PDV): Bà Võ Thị Minh Ngọc, vợ ông Hồ Sĩ Thuận – Giám đốc – đăng ký mua 450.000 cp. Trước giao dịch bà Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 28/10/2021.