Cổ phiếu IDC: Phân tích, Nhận định và Đánh giá
IDC: Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (HNX)
Phân tích cổ phiếu IDC: CHỜ MUA Mặc dù doanh thu và LNST quý III/2023 có sự sụt giảm, tuy nhiên chúng tôi đánh giá LNST quý IV dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ nhờ bàn giao 1 loạt các dự án BĐS KCN, tập trung vào những dự án như Hữu Thạnh, Cầu Nghìn, Quế Võ II,… với tổng diện tích đã ký MoU lên tới 50 ha.
Đánh giá cổ phiếu IDC Chờ mua Doanh thu và LNST quý 2/2023 lần lượt đạt 2,408 tỷ đ (-27% YoY) và 534 tỷ đ (-63% YoY) nhờ bàn giao 1 loạt các dự án với tổng diện tích khoảng 25 ha. Theo chia sẻ từ phía Công ty, tổng diện tích đất KCN đã ký MOU khoảng 50 ha, tập trung vào những dự án như Hữu Thạnh, Cầu Nghìn, Quế Võ II,… qua đó kỳ vọng đóng góp đáng kể vào KQKD của công ty trong 2H2023.
Định giá cổ phiếu IDC Mua @38 ĐHCĐ 2023 thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2,500 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2022. IDC là nhà phát triển BĐS KCN hàng đầu, sở hữu quỹ đất ở vị trí thuận lợi với diện tích thương phẩm gần 800 ha. Tài chính lành mạnh (D/E ~0.6), tỷ suất cổ tức tiền mặt hấp dẫn (~10%).
Nhận định cổ phiếu IDC Chờ mua Lũy kế 9T/2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 7,034 tỷ đ và 2,104 tỷ đ, lần lượt gấp 2.2 và 4.6 lần cùng kỳ nhờ chuyển sang hạch toán doanh thu một lần từ các KCN Mỹ Xuân B1, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ sở hữu quỹ đất sẵn sàng cho thuê hơn 600 ha ở vị trí thuận lợi tại địa bàn các tỉnh giàu tiềm năng phát triển như Bắc Ninh, Long An, Vũng Tàu,… Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian qua, định giá đã ở vùng hấp dẫn với P/E 5.7x và P/B 2.3x, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân khi thị trường ổn định.
Nhận định Cổ phiếu IDC: CHỜ MUA Dự kiến kết quả kinh doanh quý IV/2021 tăng trưởng tốt khi các hoạt động bán và bàn giao diện tích đất KCN được phục hồi trở lại. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ sở hữu quỹ đất KCN hơn 700 ha ở vị trí thuận lợi ở địa bàn các tỉnh giàu tiềm năng phát triển như Bắc Ninh, Long An, Vũng Tàu,… Ngoài ra, Công ty dự kiến hoàn tất các thủ tục chuyển niêm yết trên HOSE trước 31/01/2022, kỳ vọng giúp doanh nghiệp thu hút tốt hơn dòng vốn từ nhà đầu tư tổ chức.
Nhận định Cổ phiếu IDC: CHỜ MUA Công ty công bố kế hoạch ghi nhận khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ dự án KCN Mỹ Xuân A trong quý IV/2021. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ sở hữu quỹ đất KCN hơn 700 ha ở vị trí thuận lợi ở địa bàn các tỉnh giàu tiềm năng phát triển như Bắc Ninh, Long An, Vũng Tàu,… Ngoài ra, Công ty dự kiến hoàn tất các thủ tục chuyển niêm yết trên HOSE trước 31/01/2022, kỳ vọng giúp doanh nghiệp thu hút tốt hơn dòng vốn từ nhà đầu tư tổ chức.
Phân tích Cổ phiếu IDC: CHỜ MUA Công ty vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 1,032 tỷ (gấp 2 lần kế hoạch ban đầu), kèm theo kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 40% (30% tiền mặt, 10% cổ phiếu). Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 ước đạt 160 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý IV/2021, Công ty dự kiến ghi nhận khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ dự án KCN Mỹ Xuân A. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ sở hữu quỹ đất KCN hơn 700 ha ở vị trí thuận lợi ở địa bàn các tỉnh giàu tiềm năng phát triển như Bắc Ninh, Long An, Vũng Tàu,…
21/06/2021 Tin tức cổ phiếu IDC: Cổ đông chiến lược của IDICO là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã bán ra toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng 22,5% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0%, thời gian hoàn thành thực hiện giao dịch và không còn là cổ đông lớn là ngày 16/6.
17/06/2021 Tin tức cổ phiếu IDC: Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho cổ đông chiến lược Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.
12/05/2021 Phân tích cổ phiếu IDC Chờ bán Doanh thu quý I/2021 đạt 1,046 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng (lần lượt giảm 1% và tăng 20% so với cùng kỳ). Dù sở hữu quỹ đất lớn (hơn 600 ha) nhưng triển vọng dài hạn dự kiến khó có sự tăng trưởng mạnh do phần lớn hợp đồng thuê đất hạch toán dưới hình thức trả tiền hàng năm. Động lực tăng giá trong ngắn hạn không còn nhiều trong bối cảnh thương vụ thoái vốn của Bộ xây dựng đã hoàn tất với giá trung bình ~ 27,000 VND/cp. Định giá đang ở mức cao (PE 29.x so với trung bình ngành 15.x)
24/02/2021 Nhận định cổ phiếu IDC Chờ bán Lũy kế 2020, doanh thu đạt 4,561 tỷ, LNST đạt 302 tỷ (giảm lần lượt 7% và 13% so với cùng kỳ). Triển vọng dài hạn dự kiến khó có sự tăng trưởng mạnh do phần lớn diện tích thuê đất dưới hình thức trả tiền hàng năm. Động lực tăng giá trong ngắn hạn không còn nhiều trong bối cảnh thương vụ thoái vốn của Bộ xây dựng đã hoàn tất với giá trung bình ~ 27,000 VND/cp. Định giá đang ở mức cao (PE 31.x so với trung bình ngành 13.x)
19/01/2021 Đánh giá cổ phiếu IDC Chờ bán Doanh thu quý 3/2020 giảm 2%, LNST giảm 33% so với cùng kỳ. Triển vọng kinh doanh dự kiến không có nhiều đột biến do phần lớn diện tích thuê đất dưới hình thức trả tiền hàng năm. Động lực tăng giá trong ngắn hạn không còn nhiều trong bối cảnh thương vụ thoái vốn của Bộ xây dựng đã hoàn tất với giá trung bình ~ 27,000 VND/cp. Định giá đang ở mức cao (PE 36.x so với trung bình ngành 13.x)
Bạn đang muốn mở một tài khoản chứng khoán để mua bán cổ phiếu, hãy tham khảo bài viết: Tạo tài khoản chứng khoán Techcombank, nhận ngay ưu đãi miễn phí giao dịch cổ phiếu cho 100.000.000 Vnđ đầu tiên
17/12/2020 Phân tích cổ phiếu IDC Chờ bán Doanh thu quý 3/2020 giảm 2%, LNST giảm 33% so với cùng kỳ. Triển vọng kinh doanh dự kiến không có nhiều đột biến do phần lớn diện tích thuê đất dưới hình thức trả tiền hàng năm. Động lực tăng giá trong ngắn hạn không còn nhiều trong bối cảnh thương vụ thoái vốn của Bộ xây dựng đã hoàn tất với giá trung bình ~ 27,000 VND/cp. Định giá đang ở mức cao (PE 27.x so với trung bình ngành 13.x)
28/04/2020 Nhận định cổ phiếu IDC Chờ mua Công ty có mức tăng trưởng ổn định nhờ quỹ đất khu công nghiệp dồi dào. Dự kiến tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai khi khu công nghiệp Hựu Thạnh đi vào hoạt động chính thức, tuy nhiên cần theo dõi về tiến độ cho th
