Thẻ: BSR

Định giá cổ phiếu BSR – Phân tích, đánh giá và nhận định CP BSR

Đăng bởi bởi

Nhận định cổ phiếu FPT, TNG, BSR, CCL, CSV, GDT, SBT, OIL, PVT

Nhận định cổ phiếu FPT: BÁN@135,000 Triển vọng kinh doanh không có gì thay đổi so với các lần khuyến nghị trước của chúng tôi, tuy nhiên với nhịp tăng khá nhanh thời gian gần đây đã đưa cổ phiếu về mức định giá cao với P/E forward 2024~25.x (so với trung bình dài hạn 20.x), phù hợp với những kì vọng về tình hình kinh doanh trong ngắn hạn của Công ty. Cổ phiếu cũng đã có mức lợi nhuận gần 100% từ mức giá khuyến nghị mua 70,000/cổ phiếu (sau điều chỉnh sự kiện quyền) của chúng tôi, nhà đầu tư cân nhắc chốt lời để tìm cơ hội đầu tư khác hấp dẫn hơn

Nhận định cổ phiếu TNG: BÁN@26,000 Tình hình đơn hàng và giá bán tháng 4 khả quan hơn với các đơn hàng nền giá thấp từ 2023 đã tiêu thụ hầu hết vào quý 1; các khách hàng xuất khẩu lớn đều có kế hoạch gia tăng khối lượng mua với giá bán tăng khoảng 5% so với năm trước. Công ty dự kiến tăng công suất 15% tại các nhà máy Việt Thái, Việt Đức và Đồng Hỷ để đáp ứng nhu cầu tăng đơn hàng. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP TNG Land thành công ty liên kết, điều này sẽ giảm áp lực lên lợi nhuận do mảng BĐS hiện có biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng hơn 30% từ vùng giá khuyến nghị mua 19,000, tương đương P/E fw 11x, cao hơn mức trung bình dài hạn của cổ phiếu, nhà đầu tư cân nhắc chốt lời.

Nhận định cổ phiếu BSR: CHỜ MUA Theo thông tin cập nhật từ Đại hội cổ đông 2024, BSR được phê duyệt kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ khoảng 60%, tăng vốn điều lệ từ 31,000 tỷ đồng lên hơn 50,000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xử lý phá sản công ty con, đây là điều kiện quan trọng để BSR có thể chuyển sàn từ UPCOM lên HSX. Chúng tôi đánh giá đây là yếu tố quan trọng nhất để cải thiện mặt bằng định giá của cổ phiếu. BSR hiện đang giao dịch ở P/E 8.6x, nếu chuyển sản thành công, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu có thể đạt mức định giá P/E 12 – 15x, tương đương với các công ty lớn khác trong ngành dầu khí như GAS, PLX.

Nhận định cổ phiếu CCL: CHỜ MUA KQKD Q1/2024 tăng trưởng tốt với doanh thu 82 tỷ đồng (+5.9% yoy) và LNST 14 tỷ đồng (+22.4% yoy). Năm 2024, Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu 400 tỷ đồng (+26% yoy ) và LNST 60 tỷ đồng (+3% yoy). Chúng tôi cho rằng CCL có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn tích cực đến từ dự án Khu đô thị Mekong Centre có quy mô hơn 100 ha với gần 4,000 đất nền và các dự án khác tại Sóc Trăng. Tuy nhiên hiện tại cổ phiếu đang giao dịch tại vùng giá P/E 9.x, theo chúng tôi là tương đối cao so với trung bình 5 năm 7.0x.

Nhận định cổ phiếu CSV: CHỜ MUA Doanh thu thuần và LNST Q1/2024 lần lượt đạt 351 tỷ đ (-10.3% YoY) và 47 tỷ đ (-25.6% YoY). Biên lợi nhuận gộp cải thiện trong 3 quý liên tiếp lên mức 27.4% trong Q1/2024 chủ yếu do chi phí giá thành sản phẩm giảm. Chúng tôi đánh giá triển vọng kinh doanh mảng xút lỏng của Công ty sẽ cải thiện trong năm 2024 khi thị trường xút thế giới hiện đã tạo đáy và được kỳ vọng sẽ đảo chiều đi lên trong năm nay. Đối với kế hoạch di dời về KCN Nhơn Trạch 6, chúng tôi cho rằng hoạt động sản xuất của Công ty sẽ không bị gián đoạn nhiều trong thời gian di dời do Công ty đã có kế hoạch đầu tư mới để tăng công suất sản xuất xút lỏng lên thêm 50,000 tấn/năm tại Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Nhận định cổ phiếu GDT: CHỜ MUA Quý 1 năm 2024 Công ty đạt doanh thu 69 tỷ đ (+9% YoY), LNST đạt 10 tỷ đ (+26% YoY). Chúng tôi đánh giá triển vọng kinh doanh của Công ty thời gian tới tiếp tục tích cực do (i) xuất khẩu gỗ Việt Nam tiếp tục hồi phục tại các thị trường lớn (4 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ ước tăng ~28% so với cùng kỳ) (ii) Biên lợi nhuận gộp mở rộng do không còn chính sách ưu đãi giảm giá bán sản phẩm như năm 2023. Năm 2024, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tham vọng với mức LNST 60 tỷ (tăng 62% so với năm 2023). Lưu ý: Cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Nhận định cổ phiếu SBT: CHỜ MUA Công ty vừa huy động thành công gói vay hợp vốn 80 triệu USD từ các ngân hàng Đài Loan (tăng gấp 2.26 lần so với giá trị thương thảo ban đầu) nhằm mục đích mở rộng vùng nguyên liệu và thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Triển vọng kinh doanh trong Q2/2024 tích cực nhờ vào việc (1) tiếp tục ổn định quy mô kinh doanh và (2) SBT có thể hưởng lợi từ nguồn nguyên vật liệu giá rẻ khi giá đường thế giới điều chỉnh gần đây, trong khi giá đường nội địa tương đối ổn định. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA ở vùng 11,200 đ/cp trong đầu tháng 5/2024 (+10%), với triển vọng tích cực, NĐT nên tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng tỷ trọng trong những đợt giá cổ phiếu điều chỉnh.

Nhận định cổ phiếu OIL: CHỜ BÁN Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 233 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao. Điều này đến từ việc công ty đang thực hiện chiến lược tìm kiếm các mặt bằng mới và mở rộng số lượng cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi kỳ vọng chiến lược này sẽ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong các quý tới. Tuy nhiên giá cổ phiếu đã tăng 24% kể từ thời điểm chúng tôi khuyến nghị Mua tháng 8/2023 và hiện đang được giao dịch ở mức định giá P/E 20x, cao hơn mức trung bình ngành 15x cũng như mức trung bình định giá 5 năm gần nhất của chính công ty là 19x. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp tăng mạnh trong ngắn hạn để hiện thực hóa lợi nhuận

Nhận định cổ phiếu PVT: CHỜ BÁN Lũy kế 4th/2024, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt 3,350 tỷ đ và 460 tỷ đ (hoàn thành 48% kế hoạch năm đặt ra). Chúng tôi đánh giá KQKD của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng khả quan nhờ mặt bằng giá cước các tàu vẫn duy trì ở vùng cao và kế hoạch đầu tư trẻ hóa đội tàu. Trong Q2/2024, công ty có kế hoạch nhận thêm 1 tàu chở dầu tầm trung (MR) và 1 tàu dầu hóa chất ~ 20,000 DWT. Cổ phiếu đã tăng 20% kể từ giá khuyến nghị 25,500 đồng/cp (sau điều chỉnh chia cổ tức), nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và tìm cơ hội thực hiện hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.

Đăng bởi bởi

Lịch chia cổ tức BSR – Phát hành thêm cổ phiếu BSR

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022. Theo đó Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ chi khoảng 2.170 tỷ đồng trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2022. Danh sách cổ đông nhận cổ tức được chốt vào ngày 23/8/2023. Thời gian thanh toán vào 27/9/2023.

Năm 2022 Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 167.123 tỷ đồng doanh thu, tăng 65,3% so với năm 2021. Nhờ tiết giảm chi phí, doanh thu tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 119% lên 14.669 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.750 đồng. đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục công ty đạt được.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2022 của Lọc hóa dầu Bình Sơn, doanh thu từ sản phẩm dầu diesel DO chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 40%. Doanh thu từ sản phẩm xăng Mogas 95 đạt 28,44% tổng doanh thu. Đứng thứ 3 là doanh thu từ sản phẩm xăng Mogas 92 với khoảng 14,4% tổng doanh thu.

Đăng bởi bởi

Đánh giá Cổ phiếu ANV, DCL, NAB, VEA, BSR, LDG

Đánh giá Cổ phiếuANV: CHỜ MUA Triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan đến từ: (1) Tự chủ vùng nguyên liệu 100%, giảm áp lực trước sự tăng giá cá tra nguyên liệu trong nước; (2) Nhu cầu cá tra từ thị trường Mỹ duy trì ổn định; và (3) Giá xuất cá tra tiếp tục ở mức cao, giá FOB xuất đi Mỹ trong T1/2022 +34% so với T12/2021.

Đánh giá Cổ phiếuDCL: CHỜ MUA Doanh thu và LNST 2021 đạt mức 704 tỷ đ và 86 tỷ đ, tương ứng với tăng trưởng 5% và 30% yoy nhờ sự tăng trưởng chính từ nhóm hàng vật tư y tế. Tiềm năng trong trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ (1) tập trung tối ưu hóa việc vận hành các nhà máy sản xuất capulse và vật tư y tế và (2) Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng nhóm dược phẩm có thương hiệu, hướng tới tiêu chuẩn EU-GMP để đẩy mạnh kênh ETC.

Đánh giá Cổ phiếuNAB: CHỜ MUA Kết quả kinh doanh 2021 tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 4,819 tỷ đồng (+50.8% YoY) và LNST đạt 1,434 tỷ đồng (+79.4% YoY) nhờ hiệu quả hoạt động được cải thiện với NIM tăng từ 2.4% lên mức trung bình 3.1%; tuy nhiên nợ xấu cũng tăng nhẹ đạt 1.6%. Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn trung bình, quy mô hoạt động nhỏ, chủ yếu tập trung ở phía Nam.

Đánh giá Cổ phiếuVEA: CHỜ MUA Kết quả Q4/2021, doanh thu đạt 1.182 tỷ đồng (+18.3% YoY), lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 1.878 tỷ đồng (+9% YoY), chủ yếu nhờ đóng góp của các công ty liên doanh liên kết với Honda, Toyota, Ford (nguồn thu nhập chính của VEA). Triển vọng tích cực với việc sản xuất và tiêu thụ ô tô xe máy hồi phục trong năm 2022, cùng với đó là tác động từ việc Chính phủ giảm 50% phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước theo Thông tư 103/2021/ND-CP. Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức hấp dẫn hàng năm (trên 10%/năm tại vùng giá này), tình hình tài chính ổn định, thích hợp đầu tư nắm giữ trung dài hạn.

Đánh giá Cổ phiếuBSR: CHỜ BÁN Kết quả kinh doanh 2021 tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt 6,700 tỷ với cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ gần 3,000 tỷ đồng. Năm 2022, sản lượng tiêu thụ kỳ vọng quay trở lại mức bình thường sau một năm dịch bệnh và giá dầu tiếp tục giữ ở mức trên $90/thùng là 2 động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của BSR. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây và định giá trở nên kém hấp dẫn với P/E hơn 13x và P/B 2.4x.

Đánh giá Cổ phiếuLDG: CHỜ BÁN Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2021 141 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần năm 2020. Tuy nhiên, chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (các khoản phải thu khác tiếp tục tăng lên đến 3,822 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản) và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần. Tiến độ triển khai chậm và đang vướng mắc ở một số dự án.

Đăng bởi bởi

Kết quả kinh doanh cổ phiếu FMC, QNS, TNG, BSR, CNG, NT2, NRC, AGM

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Trong năm 2021, Công ty ước tính doanh số đạt 213 triệu USD, lợi nhuận đạt trên 280 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng trên 15% so với thực hiện trong năm 2020. Thực phẩm Sao Ta cho biết, đây là lợi nhuận cao nhất trong 26 năm kể từ khi thành lập tới nay.

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi – Năm 2021, Công ty ước tính doanh thu hợp nhất là 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.235,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với thực hiện năm 2020.

Bước sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và giảm 18,4% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.

TNG – CTCP Dệt may TNG – Thông báo doanh thu tiêu thụ tháng 12 đạt 467,9 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 5.445,4 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2020.

BSR – CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn – Thông báo doanh thu năm 2021 đạt 100.694 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 đạt 6.026 tỷ đồng, cao nhất kể từ sau cổ phần hóa (2018) và cải thiện nhiều so với mức lỗ 2.812 tỷ đồng.

CNG – CTCP CNG Việt Nam – Năm 2021 ước đạt doanh thu thuần 2.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 152% so với năm 2020. Trong đó, giá dầu trong nước và giá dầu thế giới tăng cao là một trong những thuận lợi cho Công ty.

NT2 – Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Trong năm 2021, Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế là 515,1 tỷ đồng, hoàn thành 111,43% kế hoạch. Bên cạnh đó, NT2 còn trả nợ vay nước ngoài đúng hạn với số tiền 519,37 tỷ đồng.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Năm 2021 – 2022 đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 594,88 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 102,5 tỷ đồng và xấp xỉ 82 tỷ đồng.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Angimex năm 2021 ước đạt 3.903 tỷ đồng và 47,36 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 35% so với kế hoạch đề ra trước đó.

Angimex đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2022 đạt 8.004 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với ước thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 48% lên mức 70 tỷ đồng.

Đăng bởi bởi

Top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí tiềm năng tăng trưởng tốt

Ngành dầu khí là ngành quan trọng trong phát triển kinh tế hiện nay của nước ta. Khai thác và phát triển dịch vụ ngành dầu khí tốt, sẽ làm cho mã cổ phiếu ngành dầu khí tăng lên, và làm thu hút tới các nhà đầu tư tài chính chứng khoán. Để giúp cho các nhà đầu tư mới tham gia hiểu hơn về nhóm ngành cổ phiếu dầu khí, bài viết dưới đây đưa ra top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí tiềm năng phát triển tốt nhất trên các sàn giao dịch chứng khoán hiện nay,để các nhà đầu tư tham khảo và tìm ra được các mã cổ phiếu tốt cho mình.

Top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí

Cổ phiếu ngành dầu khí là mã cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành dầu khí như :sản xuất, vận chuyển, thăm dò khai thác dầu khí, kinh doanh các dịch vụ liên quan đến dầu khí .Đã được niên yết trên các sàn giao dịch chứng khoán nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư. Các nhà đầu tư tham gia mua bán cổ phiếu với mục định kiếm lợi nhuận.

Top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí tiềm năng tăng trưởng tốt

Công Ty CP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Được thành lập vào năm 2008 là công ty vận hành và quản lý sản xuất kinh doanh nhà mấy lọc dầu Dung Quất, là nhà mấy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu lịch sử quan trọng  trong ngành dầu khí nước ta. Ngày 01-03-2018 Công Ty CP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM, là mã cổ phiếu đứng đầu có tiềm năng lớn nhất của ngành dầu khí trên sàn chứng khoán Việt Nam.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: BSR

+ BSR giao dịch trên sàn: UPCOM

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 3.100.499.616

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 67.280,84 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX)

Được thành lập vào ngày 12-01-1996 với tên gọi ban đầu là Tổng Công ty Xăng Dầu Mỡ, hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu… Ngày 21-04-2007 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hiện nay mã cổ phiếu của công ty đang đứng ở vị trí 2 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PLX

+ PLX giao dịch trên sàn: HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 1.270.592.235

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 67.976,68 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (OIL)

Được thành lập vào ngày 06-06-2008 hoạt động chính của công ty là kinh doanh các sản phẩm dầu khí, là đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Ngày 07-03-2018 Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí 3 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: OIL

+ OIL giao dịch trên sàn: UPCOM

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 1.034.229.500

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 16.651,09 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Tầng 14-18, tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)

Được thành lập vào năm 2001 hoạt động chính của tổng công ty là thăm dò và khai thác dầu khí ngoài biển và đất liền… Ngày 05-12-2006 Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE là tổng công ty có mức phát triển nhanh. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 4 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PVD

+ PVD giao dịch trên sàn: HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 421.129.789

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 11.917,97 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Lầu 4, Tòa nhà Sailling Tower, số 111A Pasteur, Q1, Tp.HCM

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT)

Được thành lập vào ngày 27-05-2002 có tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí là đơn vị trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hoạt đông chính của tổng công ty là vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu hóa chất,khí hóa chất . Ngày 10-12-2007 Tổng CTCP Vận tải Dầu khí chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PVT

+ PVT giao dịch trên sàn: HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 323.651.246

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 7.443,98 ( tỷ

+ Có trụ sở giao dịch tại: Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET)

Được thành lập vào năm 1996 hoạt động chính của tổng công ty là dịch vụ sinh hoạt, đời sống và du lịch nhằm phục vụ các hoạt động dầu khí. Ngày 12-09-2007 Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE tại TP.HCM. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 6 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PET

+ PET giao dịch trên sàn: HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 89.837.424

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 2.695,12 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí – CTCP (PVC)

Được thành lập vào ngày 08-03-1990   hoạt động chính của công ty bao gồm:dịch vụ- sản xuất- kinh doanh dầu khí, bắt đầu từ khâu thăm dò tìm kiếm dầu khí đến khâu sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngày 15-11-2007 Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí – CTCP chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 7 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PVC

+ PVC giao dịch trên sàn: HNX

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 47.500.000

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 650,75 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 – Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Công Ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)

Được thành lập vào tháng 4 – 2004 là công ty sản xuất và cung cấp ga lớn nhất trong 3 công ty chiếm lĩnh thị trường ga trên cả nước. Ngày 15-02-2008 Công Ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha chính thức được niên yết trên sàn chứng khoán HOSE. Hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: ASP

+ ASP giao dịch trên sàn: HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 37.339.542

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 511,55 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Công Ty CP Đầu tư TDG Global (TDG)

Được thành lập vào ngày 13-07-2005 hoạt động chính của công ty là sản xuất, chế nạp đóng bính ga, các dịch vụ sang nạp bính ga, mua bán vỏ bình, bình chứa ga…Đến ngày 15-06-2017 Công Ty CP Đầu tư TDG Global chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán, hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 9 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: TDG

+ Giao dịch trên sàn :HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 16.770.000

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 198,72 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: Lô D1, KCN Đình Trám, TT Nếnh, H. Việt Yên, Bắc Giang

Công Ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT)

Được thành lập vào 1999 hoạt đông kinh chính của công ty là cung cấp ga dân dụng cho các hộ gia đình, đây là công ty ga khá nổi tiếng và quên thuộc với nhiều nhà tiêu dùng bởi chất lượng  của sản phẩm ga mang lại có tính an toàn. Ngày 24-01- 2008 Công Ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex chính thức được niên yết trên sàn giao dịch chứng khoán, hiện nay mã cổ phiếu của tổng công ty đang đứng ở vị trí thứ 10 trong top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí phát triển tốt nhất hiện nay.

+ Mã cổ phiếu được niên yết: PIT

+ PIT giao dịch trên sàn :HOSE

+ Số cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường chứng khoán: 14.210.225

+ Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty chứng khoán: 126,47 ( tỷ )

+ Có trụ sở giao dịch tại: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Trên đây là top 10 mã cổ phiếu ngành dầu khí tốt hiện nay trên các sàn giao dịch chứng khoán mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu , tham khảo và đầu tư .

Đăng bởi bởi

Phân tích Cổ phiếu BSR, DL1, IDI, DXG, IJC, MCM, NT2, PC1, FTS

Phân tích Cổ phiếu BSR: MUA@23,000 Giá dầu thế giới hồi phục về quanh vùng 75 – 76$/thùng và giá xăng trong nước điều chỉnh tăng trở lại hỗ trợ kết quả kinh doanh của BSR và củng cố tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Chúng tôi duy trì đánh hoạt động kinh doanh của công ty tích cực trong thời gian tới cùng trạng thái tài chính được cải thiện tốt với D/E hiện chỉ còn 0.3x giúp giảm chi phí lãi vay. Đinh giá cổ phiếu hiện ở mức P/E 13x,trong khi các công ty dầu khí khác như GAS, PVS, PLX, … đều có P/E 20x. Sau khuyến nghị mua tại vùng 22 ngày 25/11, hiện nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng.

Phân tích Cổ phiếu DL1: BÁN@15,000 Công ty có hiệu quả hoạt động không cao với chỉ số ROE chỉ duy trì ở mức 2%. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp thấp 2% và lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu tài chính. Định giá cổ phiếu ở mức cao với chỉ số P/E là 65.2x.

Phân tích Cổ phiếu IDI: BÁN@15,000 Kết quả kinh doanh Q4/2021 kém khả quan khi tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc (thị trường chính của IDI) vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Công ty sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao (D/E ~ 1.3) so với các doanh nghiệp cùng ngành, khiến chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận. Hiện tại, định giá cổ phiếu của công ty đang ở mức cao với P/E ~ 42x.

Phân tích Cổ phiếu DXG: CHỜ MUA Công ty vừa thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường với giá trị không quá 300 triệu USD. DXG mới đây cũng đã công bố mua thành công 2 dự án ở Bình Dương với quy mô 14.200 căn hộ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi mạnh mẽ, quỹ đất lớn và lượng tiền mặt sẵn có sẽ tạo điều kiện cho DXG tăng trưởng trong dài hạn.

Phân tích Cổ phiếu IJC: CHỜ MUA Dự kiến KQKD Q4/2021 tương đối tích cực nhờ vào (1) tiếp tục bàn giao các dự án Sunflower, Khu đô thị IJC và Khu dân cư Hòa Lợi , (2) phục hồi hoạt động thu phí giao thông và dịch vụ xây dựng. Công ty vừa thông qua kế hoạch doanh thu và LNST 2022 ở mức 2,829 tỷ đ và 685 tỷ đ (lần lượt +4% và +10% so với kế hoạch 2021). Tiềm năng tăng trưởng trong trung – dài hạn khả quan nhờ vào việc khai thác quỹ đất gần 60ha.

Phân tích Cổ phiếu MCM: CHỜ MUA Kết quả Q4/2021 dự kiến tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ thị trường nội địa hồi phục sau giãn cách dịch COVID-19 và nền thấp trong Q4/2020. Tình hình tài chính lành mạnh. Cổ phiếu đang ở vùng định giá khá cao với P/E forward 20.x. MCM cần thời gian để hiện thực hóa rõ hơn các kỳ vọng về tăng công suất và mở rộng thị trường trong trung dài hạn.

Phân tích Cổ phiếu NT2: CHỜ MUA NT2 vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với doanh thu bán điện đạt 536 tỷ đ, tăng nhẹ so với tháng 10/2021. Tuy nhiên, nhu cầu phụ tải còn thấp dẫn đến sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 266 triệu kWh, ~62% kế hoạch tháng được giao. Tính đến ngày 15/12, NT2 cũng mới chỉ hoàn thành ~28% kế hoạch tháng 12 với sản lượng khoảng 122 triệu kWh/440 triệu kWh kế hoạch.

Phân tích Cổ phiếu PC1: CHỜ MUA Các dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định, kỳ vọng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh quý IV/2021. Triển vọng dài hạn khả quan với vị thế đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện, cùng với đó là sự ổn định từ lĩnh vực năng lượng. Cổ phiếu đã được khuyến nghị mua tại vùng giá 30,000 đ/cp , nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

Phân tích Cổ phiếu FTS: CHỜ BÁN Kết quả kinh doanh Q4/2021 có thể tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ 2020 nhờ thanh khoản thị trường giữ ở mức cao. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu MSH (cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tự doanh) từ đầu tháng 12 trở lại đây không được thuận lợi. Ngày 24/12/2021, FTS sẽ nhận khoảng 27 tỷ đồng cổ tức từ MSH. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi thêm diễn biến thị trường để cân nhắc thời điểm chốt lời phù hợp.

Đăng bởi bởi

Nhận định Cổ phiếu BSR, DPG, HAX, NBC, TAR, DPR, HCM, MSH, NTL, CLX

Nhận định Cổ phiếu BSR: MUA@22,000 Kết quả kinh doanh quý 3 khả quan hơn so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi, với Doanh thu đạt 17,683 tỷ đồng (tăng 94% YoY), lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 476 tỷ (tăng 175% YoY) do: (i) nền thấp quý 3/2020 khi BSR đại tu bảo dưỡng nhà máy; và (ii) giá các sản phẩm xăng dầu cũng đã tăng đáng kể trong năm nay. Dự kiến cả năm 2020, công ty có thể lãi trên 5,000 tỷ nhờ nhu cầu tăng cao trong quý 4 sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội và giá dầu vẫn tiếp tục xu hướng tăng.

Nhận định Cổ phiếu DPG: BÁN@92,000 Triển vọng dài hạn tích cực với các dự án bất động sản gối đầu tiềm năng như Đồng Nà, Khu đô thị Bình Dương, Cồn Tiến,… cùng với đó là sự ổn định từ lĩnh vực thủy điện và xây dựng. Tuy nhiên, cổ phiếu đã có nhịp tăng mạnh xấp xỉ 150% sau 3 tháng và 250% kể từ khuyến nghị mua của chúng tôi ở vùng giá 25,000 đ/cp (giá sau điều chỉnh), nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lãi.

Nhận định Cổ phiếu HAX: BÁN@28,500 Q3/2021 Công ty đạt doanh thu 709 tỷ đồng (-59% YoY) và lỗ sau thuế 33 tỷ đồng so với mức lãi 51 tỷ đồng cùng kỳ do bị ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh. Công ty mới đây đã thông qua việc phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách tạo ra rủi ro pha loãng đáng kể trong tương lai. Cổ phiếu đã tăng giá mạnh 50% trong khoảng 2 tháng trở lại đây với mức định giá không còn hấp dẫn P/E 17.2x và P/B 2.7x.

Nhận định Cổ phiếu NBC: BÁN@21,800 Với mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tỉnh Quảng Ninh đã và đang lên phương án đóng cửa các mỏ than lộ thiên trên địa bàn. Tháng 11/2021, UBND tỉnh và TKV đã thống nhất đóng cửa mỏ than lộ thiên của NBC và chuyển hoàn toàn sang khai thác hầm lò. Điều này dự kiến có thể làm sụt giảm sản lượng khai thác, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của NBC trong thời gian tới.

Nhận định Cổ phiếu TAR: BÁN@37,500 Lũy kế 9T/2021 doanh thu đạt 1,954 tỷ đồng (-7%YoY) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 52 tỷ đồng (-33%YoY) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiềm năng tăng trưởng tốt đến từ 1) diện tích cánh đồng lớn lên tới 20,000 ha và đang được tiếp tục mở rộng 2) kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên giá cổ phiếu đã tăng trưởng hơn 75% (P/E~28.4x) so với khuyến nghị MUA của chúng tôi vào ngày 22/02/2021; nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời.

Nhận định Cổ phiếu DPR: CHỜ MUA Kỳ vọng Q4/2021 tăng trưởng tốt nhờ trọng điểm thu hoạch và giá cao su tự nhiên đang quay trở lại xu hướng tăng. Ngoài ra, Công ty dự kiến phát sinh thu nhập bất thường từ đền bù đất thực hiện KCN. Trong tháng 9/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định thu hồi 114ha đất của DPR để thực hiện 2 dự án KCN Tân Tiến 1 và 2. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA từ vùng giá 62,500đ/cp (sau điều chỉnh cổ tức) đầu tháng 07/2021, nhà đầu tư có thể theo dõi chủ động nâng tỷ trọng tại các vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu.

Nhận định Cổ phiếu HCM: CHỜ MUA Kết quả kinh doanh 9T/2021 khả quan với LNST đạt 923 tỷ đồng (+135% YoY). Ngày 06/12/2021 là ngày GDKHQ để HCM tạm ứng đợt 1 cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Kể từ khuyến nghị MUA ở mức giá 55,500 đồng/cp ngày 31/08/2021 (tương đương với mức giá 42,000 đồng/cp sau tăng vốn), giá cổ phiếu đã tăng 14%. Nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

Nhận định Cổ phiếu MSH: CHỜ MUA Doanh nghiệp vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền 4,500 đ/cp cho năm 2021 (tỷ suất ~5%), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12/2021. MSH có tiềm năng tích cực trong dài hạn với kế hoạch đưa nhà máy SH10 vào hoạt động (+20% công suất), tình hình tài chính lành mạnh và lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Cổ phiếu đã được khuyến nghị mua tại nhiều vùng giá thấp trước đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng tại những nhịp điều chỉnh.

Nhận định Cổ phiếu NTL: CHỜ MUA Tiềm năng tăng trưởng khả quan trong thời gian tới khi dự án Bãi Muối Quảng Ninh đưa vào mở bán (dự kiến đầu năm 2022). Tình hình tài chính lành mạnh, tỷ suất cổ tức ổn định quanh mức 7-8%. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn (P/E~7.8x), nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với cổ phiếu này.

Nhận định Cổ phiếu CLX: CHỜ BÁN Lũy kế 9T/2021 doanh thu đạt 319 tỷ đồng (-1%yoy) và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp ở Việt Nam dự kiến tăng mạnh giai đoạn 2021-2025, tiềm năng tăng trưởng cho CLX trong thời gian tới thấp do các dự án chậm triển khai vì vướng mắc vấn đề pháp lý. Tình hình tài chính ổn định với D/E ~0.04x .

Đăng bởi bởi

Nhận định Cổ phiếu BTS, CSV, EVG, BSR, DCM, MBS, MSB, NLG, PHR

Nhận định Cổ phiếu BTS: BÁN@12,200 Trong quý 3/2021, doanh thu và lỗ sau thuế của Công ty lần lượt đạt 657 tỷ đồng (giảm 15% YoY) và 8 tỷ đồng (so với lãi 12 tỷ đồng cùng kỳ) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Triển vọng kinh doanh không khả quan do tình trạng dư cung xi măng kéo dài ở khu vực miền Bắc. Định giá cổ phiếu ở mức cao với chỉ số P/E là 101.3x.

Cổ phiếu CSV: BÁN@49,500 Kết quả kinh doanh Q3/2021, doanh thu đạt 356 tỷ đồng (tăng ~10% YoY), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 39 tỷ đồng (giảm 10% YoY), do sức tiêu thụ các sản phẩm chính (Xút – Clo) giảm và chi phí sản xuất gia tăng. Sự tăng trưởng lợi nhuận từ công ty con sản xuất photpho vàng không có ảnh hưởng đáng kể như kỳ vọng do quy mô hạn chế. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên cân nhắc chốt lời.

Cổ phiếu EVG: BÁN@13,000 Quý 3/2021, doanh thu đạt 174 tỷ đồng (-30% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 0.6 tỷ đồng (-89% yoy), do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Hoạt động cốt lõi hiện tại là kinh doanh vật liệu xây dựng, có biên lợi nhuận thấp (1%) và tiềm năng tăng trưởng không cao. Các dự án BĐS như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Marina Phú Yên, … khả năng triển khai chưa rõ ràng. Định giá công ty ở mức cao với P/E ~66.4x.

Cổ phiếu BSR: CHỜ MUA Kết quả kinh doanh quý 3 khả quan hơn so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi, với Doanh thu đạt 17,683 tỷ đồng (tăng 94% YoY), lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 476 tỷ (tăng 175% YoY) do: (i) nền thấp quý 3/2020 khi BSR đại tu bảo dưỡng nhà máy; và (ii) giá các sản phẩm xăng dầu cũng đã tăng đáng kể trong năm nay. Dự kiến cả năm 2020, công ty có thể lãi trên 5,000 tỷ nhờ nhu cầu tăng cao trong quý 4 sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội và giá dầu vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, định giá cổ phiếu hiện đạt khá cao với P/E 14x và P/B 2x, khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi, chờ các nhịp điều chỉnh giá cổ phiếu để giải ngân.

Nhận định Cổ phiếu DCM: CHỜ MUA Doanh thu quý III/2021 đạt 1,812 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 377 tỷ đồng (lần lượt giảm 10% và tăng 273% so với cùng kỳ). Giá phân bón thế giới liên tục lập đỉnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động tiêu cực đến Trung Quốc – quốc gia sản xuất phân bón lớn nhất thế giới. Nhờ vậy, giá phân bón nội địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất NPK với công suất thiết kế 300 nghìn tấn/năm. Tài chính lành mạnh, tiền mặt & tiền gửi dồi dào (xấp xỉ 40% tổng tài sản).

Cổ phiếu MBS: CHỜ MUA Lũy kế 9T/2021, doanh thu đạt 1,559 tỷ đồng (+105% YoY) và LNST đạt 416 tỷ đồng (+143% YoY) nhờ tăng trưởng ở các mảng tự doanh, cho vay margin, và môi giới. MBS nằm trong số 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lớn nhất trên HSX và 10 CTCK có dư nợ cho vay margin lớn nhất cuối Q3/2021. Nhà đầu tư nên theo dõi thêm diễn biến thị trường để cân nhắc thời điểm gia tăng tỷ trọng cho phù hợp.

Cổ phiếu MSB: CHỜ MUA Lũy kế 9T/2021, MSB ước đạt 4.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,5 cùng kỳ 2020 và vượt kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần tăng 38% và lãi từ hoạt động dịch vụ gấp 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp chính từ hoạt động Bancas. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp khoảng 1.3%, giảm so với mức 1.6% cuối quý 2. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 1.7x so với P/B ngành 1.9x.

Cổ phiếu NLG: CHỜ MUA LNST Q3/2021 đạt mức 297 tỷ đồng, gần gấp 10 lần so với cùng kỳ nhờ vào việc hợp nhất Southgate (trước đây là bên liên doanh và sở hữu quỹ đất 165 ha). Triển vọng kinh doanh Q4/2021 khả quan nhờ vào việc (1) hạch toán doanh thu các dự án đã bán đồng thời mở mới các dự án Izumi, Waterpoint GĐ 2,… (2) ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng một phần phần vốn góp tại Paragon Đại Phước. Tiềm năng tăng trưởng trong trung – dài hạn cao nhờ sở hữu quỹ đất gần 700 ha. Doanh nghiệp có năng lực triển khai dự án tốt, tình hình tài chính lành mạnh. So với khuyến nghị MUA gần nhất, cổ phiếu đã tăng hơn 44%. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát diễn biến giá và cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

Nhận định Cổ phiếu PHR: CHỜ MUA Lũy kế 9T/2021 doanh thu đạt 1,279 tỷ đồng (+44%YoY) và LNST đạt 305 tỷ đồng (-56%YoY) do không còn khoản thu đền bù đất gần 550 tỷ đồng. Trong ngắn hạn kỳ vọng kết quả kinh doanh ở mức trung bình do giá cao su hiện vẫn chưa có xu hướng tăng rõ nét trở lại sau khi đã điều chỉnh mạnh trong Q3/2021. Tiềm năng phát triển trung dài hạn tốt, dòng tiền dồi dào nhờ vào 1) diện tích đất cho thuê tại các KCN còn nhiều và kế hoạch đầu tư các KCN mới 2) diện tích đất trồng cây cao su lớn (lên tới 15,000 ha) có thể được chuyển đổi thành đất KCN.

Đăng bởi bởi

Kết quả kinh doanh cổ phiếu NCS, PTI, ACL, BSR

NCS – Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài – Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCS ghi nhận doanh thu gần 103 tỷ đồng, giảm 46%; lỗ sau thuế lên tới con số 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 43 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2021, NCS lỗ lũy kế 95 tỷ đồng.

PTI – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện – Đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.110 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế quý III của PTI đạt 105 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

ACL – CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang – Lãi quý 3/2021 giảm 61% xuống gần 4 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 35% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

BSR – CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn – Quý 3 BSR đạt 17.679 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 644 tỷ đồng, gấp tới 2,3 lần thực hiện trong quý 2/2020.

Trong kỳ, BSR có 291 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra các chi phí phát sinh đều tăng. Kết quả, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 476 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2020

Đăng bởi bởi

Nhận định Cổ phiếu BSR, BFC, DGW, HSG, MSB, REE, VCG, CEO, MBS

BSR: BÁN@18,000 Kết quả kinh doanh nửa cuối 2021 có thể bị ảnh hưởng tiêu cực hơn so với dự kiến do dịch bệnh kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, BSR phải cắt giảm công suất nhà máy từ 100% xuống 80% và phát sinh chi phí thuê kho trữ bổ sung do hàng tồn kho chưa tiêu thụ được. Điều này dự kiến khiến doanh thu công ty giảm mạnh và chi phí tăng cao, có thể gây lỗ trong quý 3/2021.

BFC: CHỜ MUA Giá phân bón trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, tác động tích cực đến giá bán trong nước. Triển vọng dài hạn khả quan do nhu cầu phân bón được dự báo tiếp tục gia tăng trong điều kiện thủy văn thuận lợi. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức tiền mặt ổn định ở mức 5-7%. Lưu ý: Trong ngắn hạn, giãn cách xã hội kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nước.

DGW: CHỜ MUA Trong quý 3/2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt khoảng 4,500 tỷ VND (tăng 24% YoY) và 121 tỷ VND (tăng 61% YoY). Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng là sự gia tăng nhu cầu các thiết bị điện tử thông minh để học tập và làm việc tại nhà trong dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, nhãn hàng Xiaomi mà Công ty phân phối độc quyền ngày càng mở rộng thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam. Tuy nhiên, giãn cách xã hội nghiêm ngặt kéo dài gây khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến dịch bệnh để giải ngân đầu tư cổ phiếu.

HSG: CHỜ MUA Doanh thu và LNST 2021 dự kiến đạt 42,000 tỷ đồng (40%YoY) và 4,500 tỷ đồng (+190% YoY) nhờ giá và nhu cầu thép duy trì ở mức cao, hiện tại các đơn hàng của Công ty đã được chốt cho đến cuối năm 2021. Trong ngắn hạn, kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh giúp nguồn cầu trong nước tăng trưởng trở lại. Triển vọng kinh doanh tốt trong dài hạn nhờ nguồn cầu tăng và tiềm năng xuất khẩu lớn, P/E forward ở mức hấp dẫn 4.7x. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân ở các phiên điều chỉnh.

MSB: CHỜ MUA 6 tháng đầu 2021 ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 3,119 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ. Thu nhập từ hợp đồng Banca với Prudential và kế hoạch thoái vốn tại công ty tài chính FCCom sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn. Công ty mới đây đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm 3,500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức tỷ lệ 30%. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân trong các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

REE: CHỜ MUA Kỳ vọng KQKD Q3/2021 tiếp tục khả quan nhờ vào việc phục hồi mảng thủy điện và đóng góp từ việc hợp nhất VSH. Vừa qua, doanh nghiệp hoàn tất nộp hồ sơ về việc thẩm định 3 nhà máy điện gió (104MW) đủ điều kiện vận hành thương mại trước 1/11/2021 và nhà máy tại Trà Vinh (48MW) đã chính thức lắp đặt các tuabin trong T8/2021, qua đó khả năng cao cả 3 nhà máy của REE sẽ hưởng được giá điện ưu đãi. Tiềm năng trong trung hạn còn nhiều nhờ vào (1) khai thác hiệu quả mảng năng lượng, đặc biệt là điện tái tạo và (2) đưa tòa nhà Etown6 (40,000 m2 – tương đương 27% công suất hiện hữu) đi vào hoạt động. So với khuyến nghị MUA gần nhất, cổ phiếu đã tăng 25%. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể quan sát thêm diễn biến giá cổ phiếu và thị trường để gia tăng tỷ trọng.

VCG: CHỜ MUA Công ty đã huy động gần 5,000 tỷ đồng từ trái phiếu để triển khai dự án Cát Bà Amatina (quy mô 172 ha, tổng mức đầu tư ~11,000 tỷ đồng), dự kiến sẽ tác động tích cực tới kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2022-2025. Doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%, bao gồm 6% còn lại của năm 2020 và 6% dự kiến tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/09/2021. Lưu ý: Nhà đầu tư cân nhắc chất lượng các khoản phải thu với tổng số dư hơn 15,000 tỷ (chiếm ~50% cơ cấu tổng tài sản).

CEO: CHỜ BÁN Thông tin kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế tại Phú Quốc có thể là động lực giúp giá cổ phiếu tăng mạnh trong các phiên gần đây, tuy nhiên ảnh hưởng thực tế đến kết quả kinh doanh cần có thời gian để kiểm chứng. Tiến độ bán hàng đối với các dự án BĐS nghỉ dưỡng dự kiến chưa thể hồi phục nhanh sau dịch bệnh. Các dự án BĐS dân cư (River Silk City) vẫn đang trong thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý và mở bán trong năm nay. Tình hình kinh doanh các khách sạn tiếp tục gặp khó khăn trong 2021 và dự kiến kéo dài đến đầu năm 2022.

MBS: CHỜ BÁN Lũy kế 6 tháng doanh thu đạt 1,044 tỷ đồng (gấp ~2 lần cùng kỳ 2020) và lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng (gấp 2.2 lần cùng kỳ năm ngoái). MBS được dự báo có thể đạt được lợi nhuận sau thuế khoảng 460 tỷ đồng trong năm nay. Tuy nhiên, định giá đã ở mức tương đối cao với P/E và P/B forward tương ứng 21.1x và 3.0x. Nhà đầu tư cân nhắc thời điểm phù hợp để chốt lời.