Thẻ: OCB

Cổ phiếu OCB: Phân tích, Nhận định và Đánh giá

OCB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông

Nhận định cổ phiếu OCB Chờ mua Lũy kế 6T/2023, tổng thu nhập lãi thuần (TOI) và LNST đạt tương ứng 4,453 tỷ đồng (+17% yoy) và 2,047 tỷ đồng (+47% yoy) nhờ tăng trưởng mạnh từ thu nhập ngoài lãi. Hiệu quả hoạt động đã được cải thiện tốt với CIR giảm từ mức 40% năm 2022 xuống còn 32%. Tuy nhiên, chất lượng tài sản giảm nhẹ với tỷ lệ nợ xấu 3.2% và tỉ lệ dự phòng/nợ xấu 47.5%

Phân tích cổ phiếu OCB Chờ mua Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 26,000 tỷ trái phiếu trong năm 2023 để mở rộng mạng lưới hoạt động. Trong tháng 6/2023, NHNN đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ từ 13,699 tỉ đồng lên 20,548 tỉ đồng. OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6,000 tỷ đồng, tăng 36.7% so với năm trước; ROE đạt 1.,14%; CAR tối thiểu đạt 10%.

Đánh giá cổ phiếu OCB Chờ mua Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 26,000 tỷ trái phiếu trong năm 2023 để mở rộng mạng lưới hoạt động. Trong tháng 6/2023, NHNN đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ từ 13,699 tỉ đồng lên 20,548 tỉ đồng. OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6,000 tỷ đồng, tăng 36.7% so với năm trước; ROE đạt 1.,14%; CAR tối thiểu đạt 10%.

Định giá cổ phiếu OCB Chờ mua Q1/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 2,090 tỷ đồng (+4.1% yoy) và LNST đạt 786 tỷ đồng (+17.7% yoy). Chất lượng tài sản chưa được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh đạt 3.3% (so với 2.2% cuối năm 2022), dự phòng / nợ xấu chỉ đạt 46.8% và đang có xu hướng giảm. OCB vừa nhận được khoản vay 100 triệu USD từ IFC nhằm hỗ trợ danh mục cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Ngân hàng.

Nhận định cổ phiếu OCB Chờ bán Lũy kế 9T 2022, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 5,885 tỷ đồng (-6% yoy) và LNST đạt 2,117 tỷ đồng (-30% yoy) do hoạt động đầu tư kém hiệu quả. Chất lượng tài sản chưa được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh đạt 2.5% (so với 1.3% đầu năm 2022). OCB vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4,109 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng

Phân tích cổ phiếu OCB Chờ bán Q2/2022 tổng thu nhập thuần (TOI) đạt 1,806 tỷ đồng (-17.8 % yoy), LNST đạt 722 tỷ đồng (-34.8 % yoy) do lỗ từ hoạt động đầu tư 319 tỷ đồng. Chất lượng tài sản chưa được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh đạt 2.0% (so với 1.3% đầu năm 2022), trong khi đó hiệu quả hoạt động ở mức trung bình với NIM ~3.7%.

Đánh giá cổ phiếu OCB Chờ mua Kết quả kinh doanh Q1/2022 giảm mạnh với tổng thu nhập thuần (TOI) đạt 2,008 tỷ đồng (-2.1% yoy), LNST đạt 668 tỷ đồng (-34% yoy) do chi phí dự phòng tăng cao. Chất lượng tài sản chưa được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh đạt 2.2% (so với 1.3% đầu năm 2022), trong khi đó hiệu quả hoạt động có xu hướng giảm với NIM ~3.6%.

Phân tích cổ phiếu OCB Chờ mua OCB đặt kế hoạch năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 7,110 tỷ đồng (+29% yoy), tổng tài sản 230,112 tỷ đồng (+25% yoy) và dư nợ cho vay 129,493 tỷ đồng (+25% yoy). Chất lượng tài sản của OCB cuối năm 2021 được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu 1.3% (so với 1.7% năm 2020) và tỉ lệ dự phòng / nợ xấu đạt 82.7%; tuy nhiên hiệu quả hoạt động giảm nhẹ với NIM đạt 3.6%. Ngân hàng sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/04/2022

Định giá cổ phiếu Chờ mua Lũy kế năm 2021 tổng thu nhập đạt 8,919 tỷ đồng (+11.3%), LNST đạt 4,405 tỷ đồng (+24.6%) với tăng trưởng tín dụng đạt 14%. Chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ lê nợ xấu 1.3% (so với 1.7% năm 2020) và tỷ lệ dự phòng /nợ xấu đạt 82.7%; tuy nhiên hiệu quả hoạt động giảm nhẹ với NIM ở mức 3.6%. Định giá P/B 1.8x phù hợp với trung bình ngành

Phân tích Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA Tiềm năng tăng trưởng tích cực trong dài hạn dựa trên chiến lược số hóa, thu hút khách hàng sử dụng nền tảng OMNI Channel và tái cấu trúc tổ chức. Hiệu quả hoạt động duy trì khá với biên lãi thuần NIM ~4.0% và CIR ~32%; chất lượng tài sản ổn định với tỷ lệ nợ xấu 1.5%. Định giá P/B 1.8x thấp hơn so với trung bình ngành 2.0x

Đánh giá Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA Các giao dịch điện tử thông qua kênh OMNI tăng trưởng khoảng 50% trong 3 tháng trở lại đây. Ngân hàng tập trung xây dựng các sản phẩm trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI nên giữ được tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp (28.1% trong 1H/2021). Triển vọng trung và dài hạn của OCB tích cực với việc nền kinh tế mở cửa trở lại.

07/07/2021 Tin tức cổ phiếu OCB: Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT – đã bán 300.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.455.798 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 28/6/2021.

17/06/2021 Tin tức cổ phiếu OCB: Đã thông qua việc triển khai phát hành gần 274 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

11/05/2021 Phân tích cổ phiếu OCB Chờ mua Lợi nhuận sau thuế Q1/2021 đạt 1,012 tỷ đồng tăng 14% yoy. Biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 3.9% thuộc nhóm cao trong ngành ngân hàng (trung bình ngành hiện ở mức 2.8%). Do đó, ROE của OCB cũng ở mức cao đạt 21% so với trung bình ngành là 19%. Trong tương lai, OCB sẽ tiếp tục tập trung khai thác đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỳ vọng OCB tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

Bạn đang muốn mở một tài khoản chứng khoán để mua bán cổ phiếu, hãy tham khảo bài viết: Lập tài khoản chứng khoán Online, nhận ngay nhiều ưu đãi lớn từ TCBS

09/03/2021 Nhận định cổ phiếu OCB Chờ mua là một ngân hàng có quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 2,582 tỷ đồng tăng 47% yoy. Biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 3.9% thuộc nhóm cao trong ngành ngân hàng (trung bình ngành hiện ở mức 2.9%). Do đó, ROE của OCB cũng ở mức cao đạt 24% so với trung bình ngành là 17%. Trong tương lai, OCB sẽ tiếp tục tập trung khai thác đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỳ vọng OCB tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

Đăng bởi bởi

Phân tích Cổ phiếu DCL, DGW, DPR, GIL, OCB, PDR, QNS

Phân tích Cổ phiếu DCL: CHỜ MUA Tiềm năng trong trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ (1) tập trung tối ưu hóa việc vận hành các nhà máy sản xuất capulse và vật tư y tế và (2) Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng nhóm dược phẩm có thương hiệu, hướng tới tiêu chuẩn EU-GMP để đẩy mạnh kênh ETC. Công ty vừa phát hành xong 14 triệu cổ phần riêng lẻ với giá 25,000đ/cp nhằm thực hiện các khoản hợp tác đầu tư với công ty mẹ FIT, gia tăng nguồn vốn hoạt động cho công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Phân tích Cổ phiếu DGW: CHỜ MUA Từ ngày 10/03/2022, DGW chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm ESD (phân phối bản quyền điện tử qua email) của Microsoft. Việc có thêm dòng sản phẩm mới này bên cạnh mảng Thiết bị gia dụng (từ Whirlpool & Joyoung) giúp công ty hoàn thiện kênh phân phối được kỳ vọng đem lại doanh thu 26,300 tỷ đồng (+25% YoY) và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng (+22% YoY) trong năm 2022. ĐHCĐ của DGW sẽ diễn ra ngày 06/04/2022.

Phân tích Cổ phiếu DPR: CHỜ MUA Công ty công bố kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) công ty mẹ 2T/2022 với doanh thu đạt 83 tỷ đồng (+48% YoY), lợi nhuận gộp SXKD đạt 21 tỷ đồng (cao hơn 2 lần cùng kỳ) nhờ giá cao su tuy nhiên duy trì ở mức cao. Triển vọng 2022 và trung dài hạn tích cực với sự bổ sung nguồn thu nhập từ đền bù đất, với quy mô 2000 ha đất trồng cao su có thể chuyển đổi theo chiến lược phát triển của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA từ cuối năm 2021, Nhà đầu tư đang nắm giữ xem xét gia tăng tỷ trọng tại các vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu.

Phân tích Cổ phiếu GIL: CHỜ MUA Công ty có kế hoạch phát hành riêng lẻ 16.8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ ~39%) tại mức giá 35,000 đ/cp trong năm 2022. Triển vọng kinh doanh dự kiến khả quan với sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu. Tiềm năng trong trung hạn tới từ dự án KCN Phú Bài 4 tại Huế (diện tích ~460 ha, tổng mức đầu tư ~2,600 tỷ đồng), dự kiến sẽ bắt đầu mở bán vào Q4/2022. Định giá ở mức tương đối thấp với P/E ~10.1x so với trung bình ngành ~14.3x.

Phân tích Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA OCB đặt kế hoạch năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 7,110 tỷ đồng (+29% yoy), tổng tài sản 230,112 tỷ đồng (+25% yoy) và dư nợ cho vay 129,493 tỷ đồng (+25% yoy). Chất lượng tài sản của OCB cuối năm 2021 được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu 1.3% (so với 1.7% năm 2020) và tỉ lệ dự phòng / nợ xấu đạt 82.7%; tuy nhiên hiệu quả hoạt động giảm nhẹ với NIM đạt 3.6%. Ngân hàng sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/04/2022

Phân tích Cổ phiếu PDR: CHỜ MUA PDR dự kiến trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 36.3%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 3,635 tỷ đồng từ bàn giao dự án Nhơn Hội và Astral City. Đồng thời, Công ty chuẩn bị mở bán dự án mới phân khúc nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến dự án tồn đọng thời gian dài (EverRich 2&3).

Phân tích Cổ phiếu QNS: CHỜ MUA Công ty đặt kế hoạch năm 2022 với doanh thu đạt 8,000 tỷ đ (+6% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,008 tỷ đ (-20% YoY). Công ty lên kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 30%. Công ty nằm trong top những công ty có hiệu quả hoạt động cao nhất ngành đường với ROE~20% và biên lợi nhuận gộp trên 30%. Tình hình tài chính lành mạnh.

Đăng bởi bởi

Kết quả kinh doanh cổ phiếu OCB, TLH

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với chỉ tiêu tổng tài sản đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2021, tổng huy động vốn thị trường 1 ở mức hơn 155.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái, lợi nhuận trước thuế 7.110 tỷ đồng, tăng 29%, nợ xấu dưới 1%.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Tháng 2/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu tăng 43% lên 716 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 62% về 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

 

Đăng bởi bởi

Phân tích Cổ phiếu LPB, EVG, DHG, OCB, SHS, VCB, VRE, TIS

Phân tích Cổ phiếu LPB: MUA@21,200 Ngân hàng mới đây đã được nới room tín dụng lên 18.1%. Lũy kế 9T/2021, LPB đạt 2.802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 87.5% kế hoạch năm. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp khoảng 1.4% và ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 1.6x so với P/B ngành 2.1x.

Phân tích Cổ phiếu EVG: BÁN@17,000 Hoạt động cốt lõi hiện tại là kinh doanh vật liệu xây dựng, có biên lợi nhuận thấp (1%) và tiềm năng tăng trưởng không cao. Các dự án BĐS như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Marina Phú Yên, … khả năng triển khai chưa rõ ràng. Định giá công ty ở mức cao với P/E ~119.2x.

Phân tích Cổ phiếu DHG: CHỜ MUA Dự báo KQKD Q4/2021 tương đối tích cực nhờ vào việc (1) sản lượng bán hàng gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm và (2) doanh nghiệp đã phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau các đợt giãn cách. Tiềm năng trong trung-dài hạn khả quan do doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào hệ thống dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản. Tuy nhiên, cổ phiếu có xu hướng tăng nóng thời gian gần đây, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn.

Phân tích Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA Tiềm năng tăng trưởng tích cực trong dài hạn dựa trên chiến lược số hóa, thu hút khách hàng sử dụng nền tảng OMNI Channel và tái cấu trúc tổ chức. Hiệu quả hoạt động duy trì khá với biên lãi thuần NIM ~4.0% và CIR ~32%; chất lượng tài sản ổn định với tỷ lệ nợ xấu 1.5%. Định giá P/B 1.8x thấp hơn so với trung bình ngành 2.0x

Phân tích Cổ phiếu SHS: CHỜ MUA Lợi nhuận Q4/2021 dự kiến tiếp tục khả quan do thanh khoản thị trường ở mức cao và cổ phiếu GEX trong danh mục tự doanh tăng giá tốt. SHS sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 28/01/2022 để xin ý kiến về việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 12,000đ/cp. Nhà đầu tư cân nhắc các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu để gia tăng tỷ trọng cho phù hợp.

Phân tích Cổ phiếu VCB: CHỜ MUA Ngân hàng vừa công bố chuẩn bị chi trả cổ tức trong đó 8% bằng tiền mặt và 27.6% bằng cổ phiếu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 37,089 tỷ đồng lên 47,235 tỷ đồng, tiếp tục là một trong các ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống và có nhiều dư địa tăng trưởng cho năm tới. Lợi nhuận trước thuế 2021 dự kiến sẽ vượt mốc 1 tỷ USD, dẫn đầu lợi nhuận toàn ngành. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân VCB khi giá cổ phiếu quanh vùng 9x tương ứng P/B 3.x. Trong trung và dài hạn, VCB có thể tiếp tục phát hành riêng lẻ 6.5% vốn và thương vụ này có thể sẽ tác động tích cực lên giá cổ phiếu.

Phân tích Cổ phiếu VRE: CHỜ MUA Hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong kỳ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm Công ty phải hỗ trợ người thuê. Dự kiến trong năm 2021, VRE có thể phải hỗ trợ 2,000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của biến chủng mới có thể làm chậm lại quá trình mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, với tốc độ phủ vaccine cao và lợi thế dẫn đầu về thị phần cho thuê trung tâm thương mại, triển vọng phục hồi trung và dài hạn của Công ty vẫn tương đối tích cực.

Phân tích Cổ phiếu TIS: CHỜ BÁN Giá thép trong nước đang có xu hướng giảm dự kiến sẽ làm biên lợi nhuận gộp công ty trong quý 4/2021 tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế công ty. Ngoài ra, công ty có chất lượng tài sản thấp khi vẫn đang trong quá trình xử lý các sai phạm liên quan đến dự án Gang thép Thái Nguyên Giai đoạn 2.

Đăng bởi bởi

Đánh giá Cổ phiếu HBC, NVB, CTR, LTG, MBS, NLG, OCB, PHP, PLX, POW, GTN

Cổ phiếu HBC: BÁN@16,550 HBC mới thông báo trúng thầu 2 dự án với tổng giá trị 2,000 tỷ đồng nhưng giá nguyên vật liệu giữ ở mức cao sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của công ty. Biên lợi nhuận gộp đã giảm từ 8% trong 1H/2020 xuống 6% trong 1H/2021. Lợi nhuận nửa đầu năm đến phần lớn từ thanh lý công ty con. Việc giãn cách xã hội kéo dài khiến hoạt động xây dựng ở một số công trình phải tạm ngừng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận Q3/2021 của HBC. Cổ phiếu đã định giá ở mức cao với P/E 25.9x so với P/E ngành 17.1x.

Cổ phiếu NVB: BÁN@30,000 Lũy kế 9T/2021, thu nhập lãi thuần đạt 1,088 tỷ đồng (+30%YoY), LNST đạt 164 tỷ đồng nhờ tăng trưởng từ thu nhập hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên biên lãi thuần (NIM) chỉ đạt 2.7% thấp hơn so với trung bình ngành (3.0 – 3.5%); quy mô hoạt động tương đối nhỏ, hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng thấp so với các Ngân hàng cùng ngành. Định giá P/B ~2.8x cao hơn nhiều với so với trung bình ngành

Cổ phiếu CTR: CHỜ MUA Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Construction đạt doanh thu 5.476 tỷ đ và lợi nhuận trước thuế đạt 306 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 29% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng tốt, công ty mở rộng các mảng hoạt động sang mảng home service (bảo dưỡng lắp đặt các thiết bị gia đình) và xây dựng dự án năng lượng tái tạo. Cơ cấu tài chính lành mạnh, tỷ lệ vay nợ thấp.

Để cập nhật thông tin nhanh hơn báo qua điện thoại, bạn xem hướng dẫn: Mở tài khoản chứng khoán Techcombank

Cổ phiếu LTG: CHỜ MUA Trong Q3/2021, kết quả kinh doanh có thể bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất, chi phí logistics gia tăng dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong trung dài hạn, LTG tiếp tục duy trì tiềm năng tích cực với vị thế đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thị phần ~20% trên cả nước. Lưu ý: công ty vừa công bố thông tin trả cổ tức bằng tiền mặt 1,500 đ/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền 26/10/2021, có thể ảnh hưởng tích cực tới giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Cổ phiếu MBS: CHỜ MUA MBS được dự báo có kết quả kinh doanh Q3/2021 tăng trưởng tốt so với cùng kỳ nhờ vẫn nằm trong top 10 thị phần môi giới cổ phiếu chứng chỉ quỹ trên HOSE và top 5 thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX. Thanh khoản thị trường trung bình ở mức 20,000 tỷ đồng/phiên giúp các công ty chứng khoán hưởng lợi trong Q3. Nhà đầu tư nên theo dõi thêm diễn biến thị trường để cân nhắc thời điểm gia tăng tỷ trọng cho phù hợp.

Cổ phiếu NLG: CHỜ MUA Dự kiến KQKD 6T cuối năm 2021 khả quan nhờ (1) hạch toán doanh thu các dự án đã bán đồng thời mở mới các dự án Izumi, Waterpoint GĐ 2,… (2) ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng một phần phần vốn góp tại Paragon Đại Phước. Tiềm năng tăng trưởng trong trung – dài hạn cao nhờ sở hữu quỹ đất gần 700 ha. Doanh nghiệp có năng lực triển khai dự án tốt, tình hình tài chính lành mạnh. So với khuyến nghị MUA gần nhất, cổ phiếu đã tăng hơn 20%. Tuy nhiên, P/B hiện vẫn ở mức thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành (1.7x vs 2.4x), nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA Các giao dịch điện tử thông qua kênh OMNI tăng trưởng khoảng 50% trong 3 tháng trở lại đây. Ngân hàng tập trung xây dựng các sản phẩm trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI nên giữ được tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp (28.1% trong 1H/2021). Triển vọng trung và dài hạn của OCB tích cực với việc nền kinh tế mở cửa trở lại.

Cổ phiếu PHP: CHỜ MUA Lũy kế 9T/2021, doanh thu ước đạt 1,700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14% và 27% so với cùng kỳ. Triển vọng dài hạn tích cực với vị thế cảng số 1 tại khu vực miền Bắc cùng với lợi thế lớn về quy mô, vị trí, kinh nghiệm,… Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng bến Container số 3 và số 4 với tổng công suất xấp xỉ 1 triệu TEUs, dự kiến bắt đầu đưa vào vận hành trong năm 2023. Tài chính lành mạnh, nợ vay thấp (D/E ~ 0.2).

Cổ phiếu PLX: CHỜ MUA Mặc dù kết quả quý 3 có thể suy giảm do ảnh hưởng từ việc giãn cách xã hội, chúng tôi đánh giá yếu tố này chỉ mang tính ngắn hạn và hoạt động kinh doanh của PLX có thể hồi phục nhanh trong quý 4 sau khi kết thúc đợt giãn cách. Giá dầu hiện ở mức $84/thùng và kỳ vọng sẽ ổn định trên mức $80/thùng từ nay đến cuối năm 2021. Bên cạnh đó, triển vọng thu nhập bất thường từ việc thoái vốn tại PGB cũng là một động lực hỗ trợ cho cổ phiếu PLX trong trung hạn.

Cổ phiếu POW: CHỜ MUA Sản lượng điện sản xuất trong tháng 9/2021 tiếp tục ở mức thấp, trừ Cà Mau 1&2 đạt kế hoạch, 3/4 nhà máy nhiệt điện còn lại đều không đạt mức kế hoạch, chỉ hoàn thành từ 11%-30%. Đối với thủy điện, mặc dù đang trong mùa mưa bão song chỉ Đắk Đrinh là vượt mức kế hoạch, Hủa Na chỉ hoàn thành 43% kế hoạch, chủ yếu là do mùa mưa năm 2021 đến muộn. Như vậy, về cơ bản, sản lượng điện của POW trong cả quý 3/2021 duy trì ở mức thấp, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo đó cũng khó có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cổ phiếu GTN: CHỜ BÁN Kết quả Q3/2021 dự kiến khó tăng trưởng so với cùng kỳ do tình hình kinh doanh của Mộc Châu Milk bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Kế hoạch sát nhập vào Vilico (VLC, công ty con của GTN) vẫn chưa được triển khai như kế hoạch trong Q3/2021. Cần tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động tái cơ cấu này nếu quan tâm đầu tư vào nhóm cổ phiếu GTN,VLC.

Đăng bởi bởi

Thông tin cổ phiếu RIC, TV2, PPH, ACB, VPB, TSC, OCB, TTA, ADG, RAL, VPD, LCG, SRA, HGM ngày 28/7/2021

RIC – Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia – Quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế lỗ 18,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RIC ghi nhận doanh thu tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 54.849,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là âm 45,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 54,3 tỷ đồng.

TV2 – Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Quý II/2021, TV2 ghi nhận doanh thu đạt 1.360,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 251,2% và 80,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.706,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,2% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

PPH – Tổng CTCP Phong Phú – Quý II/2021, PPH ghi nhận doanh thu đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 74,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 822,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,9% và tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước.

ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu – Quý II/2021, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng.

VPB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông Bê bị phạt 940,35 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB. Bên cạnh đó, ông Bê phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

TSC – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – Đã thông qua việc phát hành hơn 49,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), tương đương TTA sẽ phát hành thêm 10,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

ADG – CTCP Clever Group – Đã thông qua phương án phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/8/2021.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Đã thông qua việc phát hành chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 12,075:11, với giá 93.000 đồng/cổ phiếu.

VPD – CTCP Phát triển điện lực Việt Nam – Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

LCG – CTCP Licogi 16 – Đã thông qua việc phát hành hơn 9,21 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý III/2021. Bên cạnh đó, LCG sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

SRA – CTCP Sara Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn 29,4 tỷ đồng vào CTCP Phòng khám Healthcare Hậu Giang, tương ứng 98%/vốn của Healthcare Hậu Giang.

HGM – CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng là 20/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

Đăng bởi bởi

Tin tức cổ phiếu FOC, OCB, BDT, HNG, PHR, NBP, LPB, NOS, CTF, SCD ngày 26/7/2021

FOC – CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT – Qoanh thu thuần quý II của FOC đạt 157,4 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của FPT Online đạt 76 tỷ đồng, tăng trưởng 29%; lãi ròng thu về 60,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FOC đạt gần 279 tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế đạt 128,26 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng xấp xỉ 102,4 tỷ đồng.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BDT – CTCP Dược phẩm Bến Tre – Ngày 23/7, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của bà Đậu Thị Thúy Mai.

HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL – Đã thông qua việc phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại CTCP Nông nghiệp Trường Hải – Thagrico. Bên cạnh đó, HNG cũng dừng thực hiện việc chào bán hơn 191,44 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Đã thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu công ty mẹ hơn 628 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,6 tỷ đồng. Trong quý III/2021, PHR đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ 318,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

NBP – CTCP Nhiệt điện Ninh Bình – Ngày 23/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 25/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ 09/9/2021.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Bà Chu Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 – 2023 thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank từ ngày 23/7/2021.

NOS – CTCP Vận tải biển Phương Đông – 6 tháng đầu năm 2021 lỗ tiếp 69 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 4.200 tỷ đồng.

CTF – Công ty cổ phần City Auto – Quý 2 doanh thu thuần đạt 504 tỷ đồng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí City Auto có lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CTF đạt 946 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng cao gấp 7,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

SCD – CTCP Nước giải khát Chương Dương – Quý 2, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Sai khi trừ chi phí, Sá xị Chương Dương báo lỗ gần 13,6 tỷ đồng trong kỳ báo cáo, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi hơn 1 tỷ đồng.

Đăng bởi bởi

Tin tức cổ phiếu HSG, RAL, IJC, ANV, LCG, PLX, OCB, BIC, ASM, HTI, TTA, CEO ngày 22/7/2021

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Quý 3 doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng 90% và 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019 – 2020.

Lũy kế 9 tháng doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 381% so với cùng kỳ.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Quý 2 doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng RAL đạt 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần 39% so với nửa đầu năm 2020.

IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Quý 2 doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ; Sau khi trừ chi phí IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, EPS đạt 771 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, IJC đạt 1.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ, LNST đạt 469 tỷ đồng, cao gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái.

ANV – CTCP Nam Việt – Quý II/2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.780,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

LCG – Công ty cổ phần Licogi 16 – Quý II/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai bán tiếp 8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BIC – Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8/2021.

ASM – CTCP Tập đoàn Sao Mai – Đã thông qua phương án phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

HTI – CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO – Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt sang ngày 22/10/2021, thay cho thông báo trước đó là từ 30/7/2021.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng công trình dự án Thủy điện Suối Sập 2 với giá 250 tỷ đồng.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Đã thông qua việc góp vốn 24,75 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục trí tuệ Việt, tương ứng 99%/vốn Công ty mới.

Đăng bởi bởi

Nhận định cổ phiếu HAP, PSH, MCM, SCS, FMC, OCB, DPG, MBB, NHA, LDG, HCM, SMC ngày 26/7/2021

Cổ phiếu HAP: BÁN@11,500 HAP vừa công bố kết quả kinh doanh 6T/2021, theo đó lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của công ty đạt 12.6 tỷ đ (+44% yoy), mặc dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ song chỉ mới hoàn thành ~20% kế hoạch năm. HAP hiện đang có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để mua lại phần vốn góp của chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị của HAP tại CTCP Bệnh viên Quốc tế Green (đang một công ty liên kết của HAP), qua đó hợp nhất vào Tập đoàn. Triển vọng lợi nhuận 2021-2023 chủ yếu đến từ bàn giao dự án BĐS tại An Dương, Hải Phòng, trong khi khả năng triển khai các dự án khác về năng lượng hay mở rộng nhà máy giấy chưa rõ ràng.

Cổ phiếu PSH: BÁN@21,500 Trong 2 quý đầu năm 2021, Công ty có doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,960 tỷ VND (giảm 15% YoY) và 97 tỷ VND (tăng 15 lần so với cùng kỳ). Dịch bệnh phức tạp ở khu vực miền Nam đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xăng dầu nhưng giá xăng dầu tăng mạnh trên thị trường thế giới đã góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, tình hình tài chính của doanh nghiệp không lành mạnh do: (i) Tỷ lệ nợ vay ở mức cao xấp xỉ 2.x và (ii) Các dự án bất động sản tồn đọng với giá trị lớn ~1,500 tỷ VND gây ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn. Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời dần cổ phiếu.

Cổ phiếu MCM: CHỜ MUA Kết quả Q2/2021, doanh thu đạt 791 tỷ đồng (+7.6% YoY), LNST quý 2/2021 đạt 87 tỷ đồng (+47% YoY). Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện lên 32% so với 30% cùng kỳ năm ngoái, do công ty tận dụng các lợi thế trong cùng Tập đoàn Vinamilk để thỏa thuận tốt hơn về giá NVL đầu vào. Tình hình tài chính mạnh. Sau khi tăng vốn, cổ phiếu đang ở vùng giá tương đối hợp lý với P/E forward 20.x. MCM cần thời gian để hiện thực hóa rõ hơn các kỳ vọng về tăng công suất, mở rộng thị trường và tăng biên lợi nhuận.

Cổ phiếu SCS: CHỜ MUA Trong Q2/2021, các hãng hàng không quốc tế được hoạt động trở lại, công ty ký thêm được hợp đồng mới nên sản lượng tăng 45%. Kết quả kinh doanh 6T/2021 khả quan doanh thu thuần đạt 408 tỷ đồng, tăng 24% yoy, LNST đạt 287,7 tỷ đồng tăng 30% yoy. Kế hoạch triển khai nhà kho giai đoạn 2 giúp nâng công suất từ 200,000 tấn/năm lên 350,000 tấn/năm sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Cổ phiếu FMC: CHỜ MUA Q2/2021 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1,161 tỷ đồng và 76 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 46% so với Q2/2020 nhờ vào việc (1) Xuất khẩu tôm Việt Nam ra thế giới tiếp tục khởi sắc trong 2021 (2) Công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp nhờ tận dụng được nguồn nguyên vật liệu giá rẻ và khai thác tương đối hiệu quả các hồ tôm tự nuôi. Trong trung hạn, việc mở rộng thêm 100ha nuôi tôm, đưa kho lạnh hơn 6,000 tấn đi vào hoạt động và xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến mới là động lực giúp doanh nghiệp tăng trưởng. P/E tương đối hấp dẫn so với trung bình ngành (8.8x vs 12.7x), tỷ suất cổ tức ở mức khá (~ 5.7%). Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.

Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 tăng 83% so với quý 2/2020. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 2,120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ áp dụng công nghệ, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 29.6% trong 1H 2020 còn 28.1% trong 1H 2021. Ngày 2/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền OCB trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Định giá P/B là 1.4x, thấp hơn ngành 2.0x.

Cổ phiếu DPG: CHỜ MUA Quý 2/2021, doanh thu đạt 527 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 6% và 186% so với cùng kỳ), nhờ diễn biến thủy văn thuận lợi, đi kèm với với việc bàn giao 1 số dự án bất động sản. Triển vọng dài hạn tích cực với các dự án bất động sản gối đầu tiềm năng khác như Đồng Nà, Khu đô thị Bình Dương, Cồn Tiến,… cùng với đó là sự ổn định từ lĩnh vực thủy điện và xây dựng.

Cổ phiếu MBB: CHỜ MUA Hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt ~2,600 tỷ, tăng 17%yoy. Chất lượng tài sản được duy trì ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0.76%, ngân hàng cũng duy trì dự phòng/nợ xấu đạt hơn 300%. GIá cổ phiếu đã giảm 14% trong đợt điều chỉnh vừa qua tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn hơn để nhà đầu tư có thể giải ngân. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, cần quan sát thêm xu hướng thị trường chung về trạng thái ổn định, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh tạo áp lực lên thị trường.

Cổ phiếu NHA: CHỜ BÁN Quý 2/2021, doanh thu đạt 27 tỷ đồng (-2% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 0.5 tỷ đồng (-94% yoy), do trong kỳ không ghi nhận doanh thu từ lĩnh vực bất động sản mà chủ yếu từ lĩnh vực xây dựng, có biên lợi nhuận thấp. Triển vọng dài hạn khả quan nhờ quỹ đất rộng ~200 ha ở khu vực Hà Nam. Tình hình tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, hiện tại định giá ở mức tương đối cao với P/E forward ~19.8x, nhà đầu tư có thể lựa chọn vùng giá thích hợp để chốt lời.

Cổ phiếu LDG: CHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 2 không tích cực với doanh thu đạt 129.5 tỷ và lợi nhuận sau thuế 0.7 tỷ. Chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (các khoản phải thu khác tiếp tục tăng lên đến 3536 tỷ chiếm 54% tổng tài sản và lợi nhuận những năm trước thường đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án). Quỹ đất nhỏ, tiến độ triển khai dự án tiếp tục chậm do ảnh hưởng của dịch Covid.

Cổ phiếu HCM: CHỜ BÁN Q2/2021 HCM đạt doanh thu 1,082 tỷ đồng (+146% YoY) và lợi nhuận sau thuế 283 tỷ đồng (+89% YoY). Lũy kế 6 tháng doanh thu đạt 2,245 tỷ đồng (+153% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 605 tỷ đồng (+141% YoY). Công ty vẫn chưa công bố ngày thực hiện quyền để tăng vốn. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi xu hướng thị trường để cân nhắc điểm bán phù hợp.

Cổ phiếu SMC: CHỜ BÁN Lũy kế 6T/2021 doanh thu đạt 11,022 tỷ đồng (+55% yoy), LNST 748 tỷ đồng (+1,200% yoy) đạt 250% so với kế hoạch năm 2021 nhờ giá thép tăng cao trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của Công ty chỉ ở mức trung bình, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động thương mại do đó sẽ bị ảnh hưởng mạnh khi thị trường hạ nhiệt. Giá đã phản ánh tương đối hợp lý nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng của Doanh nghiệp

Đăng bởi bởi

Phân tích cổ phiếu ORS, DHG, PPC, OCB, DRI, BCC, D2D, POW ngày 19/7/2021

Cổ phiếu ORS: BÁN@23,300 Kết quả quý 2/2021 được dự báo tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thanh khoản thị trường ở mức cao. Công ty đang thực hiện tăng vốn bằng cách phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10,000đ/cp. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã gấp 3 lần mức giá đầu năm. P/E và P/B forward ước đạt 38.1x và 2.6x. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời.

Cổ phiếu DHG: CHỜ MUA Kỳ vọng KQKD Q2/2021 tiếp tục cải thiện so với Q2/2020 nhờ vào việc khôi phục hoạt động kinh doanh trên kênh OTC. Tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn cao nhờ vào việc (1) nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện hữu để gia tăng thị phần bán hàng ở kênh ETC kể từ 2021 (2) xây dựng nhà máy Beta-Lactam đạt chuẩn GMP và (3) mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản. Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh. Cổ phiếu có xu hướng tích lũy ở vùng giá hiện tại.

Cổ phiếu PPC: CHỜ MUA Quý 2/2021, doanh thu đạt 1,219 tỷ đồng (-46% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng (-57% yoy), chủ yếu do sản lượng huy động thấp, cùng với đó là giá than tăng cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp. Hoạt động kinh doanh năm 2021 dự kiến khó có sự tăng trưởng do áp lực cạnh tranh từ nguồn năng lượng tái tạo và thủy điện. Tuy nhiên, PPC là doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, đã hết nợ vay, tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức tốt (~7%), phù hợp với nhà đầu tư theo trường phái an toàn, thận trọng.

Cổ phiếu OCB: CHỜ MUA OCB đã ứng dụng công nghệ nên chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm nhiều, chất lượng tài sản cũng đang được cải thiện. Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Aozora của Nhật Bản từ tháng 6/2020 cũng hỗ trợ chiến lược kinh doanh, bán lẻ, quản lý rủi ro và ngân hàng số. Tỷ lệ P/B là 1.3x, thấp hơn ngành 2.0x. Nhà đầu tư nên theo dõi thêm diễn biến thị trường để tìm điểm giải ngân phù hợp.

Cổ phiếu DRI: CHỜ MUA Kết quả Quý 2/2021 tích cực do tiếp tục hưởng lợi từ việc giá cao su tự nhiên đang duy trì ở mức cao: doanh thu đạt 118 tỷ (tăng 30% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 26 tỷ. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm có thể bị tác động bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang quay trở lại trên toàn thế giới, làm giảm quy mô sản xuất và ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu mủ cao su. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA từ tháng 2/2021 và tháng 4/2021 và đang ở vùng giá khá hợp lý với kỳ vọng hiện tại, P/E forward năm 2021 ~8.8x, nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá cao su sắp tới để đưa ra quyết định đầu tư.

Cổ phiếu BCC: CHỜ BÁN. Triển vọng kinh doanh của Công ty khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự canh tranh quyết liệt của thị trường xi măng khu vực miền Bắc và miền Trung. Tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ vay thấp nhưng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty không cao ROE và ROA lần lượt chỉ ở mức 7.3% và 3.5%. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời dần cổ phiếu.

Cổ phiếu D2D: CHỜ BÁN Doanh thu quý II/2021 đạt 109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng (lần lượt tăng 60% và giảm 40% so với cùng kỳ, chủ yếu do hụt nguồn thu từ lãi tiền gửi). Triển vọng kinh doanh trong tương lai khó có tăng trưởng mạnh do công ty không có dự án gối đầu đáng kể.

Cổ phiếu POW: CHỜ BÁN Sản lượng điện được huy động trong tháng 6 giảm do dịch bệnh Covid tái bùng phát tại khu vực phía nam. Lũy kế 6T/2021, sản lượng đạt 9,500 tr.kWh (-12% yoy) & doanh thu là 15,386 tỷ đ (-5% yoy). Biên lợi nhuận bị ảnh hưởng do giá nguyên vật liệu đầu vào là khí & than tăng và sản lượng nhiệt điện & giá bán điện giảm sút do nguồn thủy điện và năng lượng tái tạo đang dồi dào. Các kế hoạch thoái vốn tại 8 đơn vị thành viên sẽ tạo nguồn tiền trong dài hạn để đầu tư các dự án NT3,4.

Đăng bởi bởi

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu TCB, MSB, VIB, KBC, OCB, SMC, DXG, GEX, DHC, CDC, VC3, NDN, CMX, NED, NTP ngày 7/7/2021

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Bà Phùng Thị Thu Hồng, chị ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc thường trực – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 272.274 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 3/8/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 309.663 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Nguyễn Xuân Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 592.642 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 28.435.800 cp (tỷ lệ 6,0532%) xuống 27.435.800 cp (tỷ lệ 5,8404%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT – đã bán 300.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.455.798 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 28/6/2021.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc, đằng ký bán 100.000 cp trong tổng số 488.894 cp (tỷ lệ 0,8%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch ông Thìn sở hữu 63.187.173 cp (tỷ lệ 12,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,6 triệu cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GEX, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đã mua 51.899.998 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 138.399.998 cp (tỷ lệ 17,72%) – đây là thực hiện quyền mua cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 5/7/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tôdrng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

CTCP Chương Dương (CDC): CTCP Dịch vụ tài chính và mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 1,68 triệu cp (tỷ lệ 7,64%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2021.

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 16.474.227 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 14.643.750 cp (tỷ lệ 24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 30/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Văn, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Minh Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 30/7/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2.797.115 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.621.537 cp (tỷ lệ 21,78%). Giao dịch thực hiện từ 8/6 đến 5/7/2021.

Trong khi đó, cùng thời gian, CTCP Vốn Thiên Niên Kỷ – Công ty có liên quan đến ông Bùi Văn Sĩ – đã bán toàn bộ 2.797.115 cp (tỷ lệ 9,2%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 14.072.279 cp (tỷ lệ 34,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đã mua 173.000 cp trong tổng số 250.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.222.400 cp (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch thực hiện từ 3/6 đến 1/7/2021.